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红塔红土盛通混合型发起式A - 基金主页(代码:005231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9956 -0.0560 -5.33%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1936
成立日期：2017-12-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7589亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：红塔红土
基金经理：

红塔红土盛通混合型发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-23	分红	每份派现金0.0480元
2020-08-24	2020-08-24	2020-08-26	分红	每份派现金0.0500元
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-08	分红	每份派现金0.0500元
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-16	分红	每份派现金0.0500元

红塔红土盛通混合型发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002129	TCL中环	0.5000	9.29%	0.94%
300750	宁德时代	0.0500	7.79%	-1.24%
002384	东山精密	0.5000	5.80%	2.18%
600919	江苏银行	2.0000	5.39%	2.88%
601899	紫金矿业	1.0000	4.75%	5.30%
601012	隆基绿能	0.3000	4.65%	1.22%
002756	永兴材料	0.1400	4.51%	8.66%
002555	三七互娱	0.4000	4.37%	1.08%
002920	德赛西威	0.1000	4.26%	0.55%
300274	阳光电源	0.1000	4.02%	-2.29%

红塔红土盛通混合型发起式A(005231)基金档案

基金代码	005231	基金简称	红塔红土盛通混合型发起式A	基金全称
发行日期	2017-11-06~2017-11-30	成立日期	2017-12-07	基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	红塔红土
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.7589亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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红塔红土旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红塔红土瑞祥纯债债券A	1.1552	0.01%
红塔红土瑞祥纯债债券C	1.1139	0.01%
红塔红土30天持有期债券A	1.0282	0.01%
红塔红土30天持有期债券C	1.0305	0.01%
红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0773	0.00%
红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0381	0.00%
红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0858	-0.01%
红塔红土稳健精选混合型A	1.1228	-0.06%
红塔红土稳健精选混合型C	1.1001	-0.06%
红塔盛世	1.5612	-0.10%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%