金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

红塔红土盛通混合型发起式A - 基金主页(代码:005231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9956 -0.0560 -5.33%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1936
成立日期：2017-12-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7589亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：红塔红土
基金经理：赵耀

红塔红土盛通混合型发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-23	分红	每份派现金0.0480元
2020-08-24	2020-08-24	2020-08-26	分红	每份派现金0.0500元
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-08	分红	每份派现金0.0500元
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-16	分红	每份派现金0.0500元

红塔红土盛通混合型发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002129	TCL中环	0.5000	9.29%	-0.36%
300750	宁德时代	0.0500	7.79%	-0.03%
002384	东山精密	0.5000	5.80%	1.89%
600919	江苏银行	2.0000	5.39%	-0.10%
601899	紫金矿业	1.0000	4.75%	0.69%
601012	隆基绿能	0.3000	4.65%	0.57%
002756	永兴材料	0.1400	4.51%	4.38%
002555	三七互娱	0.4000	4.37%	4.64%
002920	德赛西威	0.1000	4.26%	2.90%
300274	阳光电源	0.1000	4.02%	2.02%

红塔红土盛通混合型发起式A(005231)基金档案

基金代码	005231	基金简称	红塔红土盛通混合型发起式A	基金全称
发行日期	2017-11-06~2017-11-30	成立日期	2017-12-07	基金类型	混合型-灵活
基金经理	赵耀	基金托管人		基金公司	红塔红土
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.7589亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

红塔红土旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0724	0.02%
红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0656	0.02%
红塔红土瑞祥纯债债券A	1.1354	0.01%
红塔红土瑞祥纯债债券C	1.0966	0.01%
红塔红土30天持有期债券A	1.0250	0.01%
红塔红土30天持有期债券C	1.0228	0.01%
红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0320	0.00%
红塔红土稳健精选混合型A	1.0880	-0.15%
红塔红土稳健精选混合型C	1.0692	-0.15%
红塔盛世	1.5534	-0.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%