红塔红土盛通混合型发起式A基金净值查询(005231)
今天最新净值
0.9956
-0.0560 -5.3300%
2024-02-07
- 累计净值：1.1936
- 成立日期：2017-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7589亿
- 最近资产：
- 基金公司：红塔红土
- 基金经理：赵耀
近一季,红塔红土盛通混合型发起式A(005231)基金累计收益率-5.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-02-07 |
005231 |
红塔红土盛通混合型发起式A |
0.9956 |
1.1936 |
1.0516 |
1.2496 |
-0.0560 |
-5.33% |
| 2024-02-06 |
005231 |
红塔红土盛通混合型发起式A |
1.0516 |
1.2496 |
1.0518 |
1.2498 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
005231 |
红塔红土盛通混合型发起式A |
1.0518 |
1.2498 |
1.0523 |
1.2503 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-02 |
005231 |
红塔红土盛通混合型发起式A |
1.0523 |
1.2503 |
1.0524 |
1.2504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-01 |
005231 |
红塔红土盛通混合型发起式A |
1.0524 |
1.2504 |
1.0526 |
1.2506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
005231 |
红塔红土盛通混合型发起式A |
1.0526 |
1.2506 |
1.0527 |
1.2507 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
005231 |
红塔红土盛通混合型发起式A |
1.0527 |
1.2507 |
1.0529 |
1.2509 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-29 |
005231 |
红塔红土盛通混合型发起式A |
1.0529 |
1.2509 |
1.0533 |
1.2513 |
-0.0004 |
-0.04% |
