金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘沪深300ETF联接C(天弘沪深300C) - 基金主页(代码:005918)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4084 -0.0078 -0.55%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3925 0.0001 0.0045%

累计净值：1.4084
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：80.2233亿
最近资产：57.32亿元
基金公司：
基金经理：杨超张子法陈瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.29%	-1.37%	-1.43%	0.76%	17.43%	40.56%	22.36%	40.84%
同类排名	2250/3406	2302/4640	2058/4620	2028/4413	1994/3341	1145/2453	1042/1946	-

天弘沪深300ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.09%	-0.54%
600519	贵州茅台	0.0000	0.08%	0.35%
601318	中国平安	0.0000	0.05%	-0.21%
600036	招商银行	0.0000	0.04%	-0.77%
601899	紫金矿业	0.0000	0.04%	0.59%
000333	美的集团	0.0000	0.03%	0.53%
300059	东方财富	0.0000	0.03%	-0.27%
300308	中际旭创	0.0000	0.03%	1.67%
300502	新易盛	0.0000	0.03%	2.73%
600900	长江电力	0.0000	0.03%	-0.14%

天弘沪深300ETF联接C(005918)基金档案

基金代码	005918	基金简称	天弘沪深300ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	杨超张子法陈瑶	基金托管人		基金公司
最近资产	57.32亿元	最近份额	80.2233亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%