天弘沪深300ETF联接C(天弘沪深300C)基金净值查询(005918)

今天最新净值 1.4056 -0.0088 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4372 0.0002 0.0155% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4056
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：80.2233亿
最近资产：52.82亿元
基金公司：
基金经理：陈瑶

近一季天弘沪深300ETF联接C|天弘沪深300C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘沪深300ETF联接C(005918)基金累计收益率-7.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4150	1.4150	1.4056	1.4056	0.0094	0.67%
2026-09-15	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4056	1.4056	1.4144	1.4144	-0.0088	-0.62%
2026-09-14	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4144	1.4144	1.4236	1.4236	-0.0092	-0.65%
2026-09-11	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4236	1.4236	1.4346	1.4346	-0.0110	-0.77%
2026-09-10	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4346	1.4346	1.4411	1.4411	-0.0065	-0.45%
2026-09-09	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4411	1.4411	1.4370	1.4370	0.0041	0.29%
2026-09-08	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4370	1.4370	1.4419	1.4419	-0.0049	-0.34%
2026-09-07	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4419	1.4419	1.4336	1.4336	0.0083	0.58%
2026-09-04	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4336	1.4336	1.4350	1.4350	-0.0014	-0.10%
2026-09-03	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4350	1.4350	1.4335	1.4335	0.0015	0.10%

2026-09-02	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4335	1.4335	1.4526	1.4526	-0.0191	-1.31%
2026-09-01	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4526	1.4526	1.4567	1.4567	-0.0041	-0.28%
2026-08-31	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4567	1.4567	1.4521	1.4521	0.0046	0.32%
2026-08-28	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4521	1.4521	1.4582	1.4582	-0.0061	-0.42%
2026-08-27	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4582	1.4582	1.4458	1.4458	0.0124	0.86%
2026-08-26	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4458	1.4458	1.4342	1.4342	0.0116	0.81%
2026-08-25	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4342	1.4342	1.4373	1.4373	-0.0031	-0.22%
2026-08-24	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4373	1.4373	1.4542	1.4542	-0.0169	-1.16%
2026-08-21	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4542	1.4542	1.4458	1.4458	0.0084	0.58%
2026-08-20	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4458	1.4458	1.4446	1.4446	0.0012	0.08%
2026-08-19	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4446	1.4446	1.4846	1.4846	-0.0400	-2.69%
2026-08-18	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4846	1.4846	1.4892	1.4892	-0.0046	-0.31%
2026-08-17	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4892	1.4892	1.4665	1.4665	0.0227	1.55%
2026-08-14	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4665	1.4665	1.4657	1.4657	0.0008	0.05%
2026-08-13	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4657	1.4657	1.4732	1.4732	-0.0075	-0.51%

2026-08-12	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4732	1.4732	1.4651	1.4651	0.0081	0.55%
2026-08-11	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4651	1.4651	1.4763	1.4763	-0.0112	-0.76%
2026-08-10	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4763	1.4763	1.4741	1.4741	0.0022	0.15%
2026-08-07	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4741	1.4741	1.4608	1.4608	0.0133	0.91%
2026-08-06	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4608	1.4608	1.4630	1.4630	-0.0022	-0.15%
2026-08-05	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4630	1.4630	1.4461	1.4461	0.0169	1.17%
2026-08-04	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4461	1.4461	1.4287	1.4287	0.0174	1.22%
2026-08-03	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4287	1.4287	1.4420	1.4420	-0.0133	-0.92%
2026-07-31	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4420	1.4420	1.4300	1.4300	0.0120	0.84%
2026-07-30	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4300	1.4300	1.4448	1.4448	-0.0148	-1.02%
2026-07-29	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4448	1.4448	1.4352	1.4352	0.0096	0.67%
2026-07-28	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4352	1.4352	1.4748	1.4748	-0.0396	-2.69%
2026-07-27	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4748	1.4748	1.4551	1.4551	0.0197	1.35%
2026-07-24	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4551	1.4551	1.4783	1.4783	-0.0232	-1.57%
2026-07-23	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4783	1.4783	1.4728	1.4728	0.0055	0.37%
2026-07-22	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4728	1.4728	1.4792	1.4792	-0.0064	-0.43%
2026-07-21	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4792	1.4792	1.4400	1.4400	0.0392	2.72%
2026-07-20	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4400	1.4400	1.4200	1.4200	0.0200	1.41%
2026-07-17	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4200	1.4200	1.4689	1.4689	-0.0489	-3.33%
2026-07-16	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4689	1.4689	1.4929	1.4929	-0.0240	-1.61%
2026-07-15	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4929	1.4929	1.4957	1.4957	-0.0028	-0.19%
2026-07-14	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4957	1.4957	1.4670	1.4670	0.0287	1.96%
2026-07-13	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4670	1.4670	1.4919	1.4919	-0.0249	-1.67%
2026-07-10	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4919	1.4919	1.5183	1.5183	-0.0264	-1.74%
2026-07-09	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.5183	1.5183	1.4825	1.4825	0.0358	2.41%
2026-07-08	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4825	1.4825	1.4933	1.4933	-0.0108	-0.72%
2026-07-07	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4933	1.4933	1.5080	1.5080	-0.0147	-0.97%
2026-07-06	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.5080	1.5080	1.5082	1.5082	-0.0002	-0.01%
2026-07-03	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.5082	1.5082	1.4993	1.4993	0.0089	0.59%
2026-07-02	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4993	1.4993	1.5421	1.5421	-0.0428	-2.78%
2026-07-01	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.5421	1.5421	1.5482	1.5482	-0.0061	-0.39%
2026-06-30	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.5482	1.5482	1.5325	1.5325	0.0157	1.02%
2026-06-29	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.5325	1.5325	1.5142	1.5142	0.0183	1.21%
2026-06-26	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.5142	1.5142	1.5569	1.5569	-0.0427	-2.74%
2026-06-25	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.5569	1.5569	1.5340	1.5340	0.0229	1.49%
2026-06-24	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.5340	1.5340	1.5267	1.5267	0.0073	0.48%
2026-06-23	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.5267	1.5267	1.5683	1.5683	-0.0416	-2.65%
2026-06-22	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.5683	1.5683	1.5335	1.5335	0.0348	2.27%
2026-06-18	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.5335	1.5335	1.5302	1.5302	0.0033	0.22%
2026-06-17	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.5302	1.5302	1.5162	1.5162	0.0140	0.92%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%