天弘沪深300ETF联接C(天弘沪深300C)基金净值查询(005918)
今天最新净值
1.4150
0.0094 0.67%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4372
0.0002 0.0155%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4150
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：80.2233亿
- 最近资产：52.82亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈瑶
近一月天弘沪深300ETF联接C|天弘沪深300C基金净值查询
近一月,天弘沪深300ETF联接C(005918)基金累计收益率-5.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005918 |
天弘沪深300ETF联接C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-09-16 |
005918 |
天弘沪深300ETF联接C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0094 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
005918 |
天弘沪深300ETF联接C |
1.4056 |
1.4056 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
005918 |
天弘沪深300ETF联接C |
1.4144 |
1.4144 |
1.4236 |
1.4236 |
-0.0092 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
005918 |
天弘沪深300ETF联接C |
1.4236 |
1.4236 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
005918 |
天弘沪深300ETF联接C |
1.4346 |
1.4346 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
005918 |
天弘沪深300ETF联接C |
1.4411 |
1.4411 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
005918 |
天弘沪深300ETF联接C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
005918 |
天弘沪深300ETF联接C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0083 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
005918 |
天弘沪深300ETF联接C |
1.4336 |
1.4336 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0014 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-03 |
005918 |
天弘沪深300ETF联接C |
1.4350 |
1.4350 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
005918 |
天弘沪深300ETF联接C |
1.4335 |
1.4335 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0191 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
005918 |
天弘沪深300ETF联接C |
1.4526 |
1.4526 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
005918 |
天弘沪深300ETF联接C |
1.4567 |
1.4567 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
005918 |
天弘沪深300ETF联接C |
1.4521 |
1.4521 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
005918 |
天弘沪深300ETF联接C |
1.4582 |
1.4582 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0124 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
005918 |
天弘沪深300ETF联接C |
1.4458 |
1.4458 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0116 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
005918 |
天弘沪深300ETF联接C |
1.4342 |
1.4342 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
005918 |
天弘沪深300ETF联接C |
1.4373 |
1.4373 |
1.4542 |
1.4542 |
-0.0169 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
005918 |
天弘沪深300ETF联接C |
1.4542 |
1.4542 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0084 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
005918 |
天弘沪深300ETF联接C |
1.4458 |
1.4458 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
005918 |
天弘沪深300ETF联接C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4846 |
1.4846 |
-0.0400 |
-2.69% |
| 2026-08-18 |
005918 |
天弘沪深300ETF联接C |
1.4846 |
1.4846 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0046 |
-0.31% |
