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凯石涵行业精选混合 - 基金主页(代码:006362)

今天最新净值 1.4082 0.0220 1.5900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5882
  • 成立日期:2018-10-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1094亿
  • 最近资产:0.08亿元
  • 基金公司:凯石基金
  • 基金经理:梁福涛 周德生
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-04-01 2019-04-01 2019-04-03 分红 每份派现金0.1800元
凯石涵行业精选混合基金动态
凯石涵行业精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688981 中芯国际-U 2.3900 9.26% -0.34%
601318 中国平安 1.2100 7.21% 1.93%
600036 招商银行 2.0300 6.11% 1.05%
600030 中信证券 2.9200 5.88% 0.61%
600887 伊利股份 1.8100 5.50% 1.24%
601888 中国中免 0.2700 5.23% -0.98%
600519 贵州茅台 0.0400 5.02% 0.23%
603259 药明康德 0.5000 4.62% 0.65%
600276 恒瑞医药 0.6000 4.58% -4.60%
601628 中国人寿 1.3200 3.47% 3.30%
凯石涵行业精选混合(006362)基金档案
基金代码 006362 基金简称 凯石涵行业精选混合A 基金全称
发行日期 2018-09-10~2018-10-22 成立日期 2018-10-25 基金类型 混合型
基金经理 梁福涛 周德生 基金托管人 基金公司 凯石基金
最近资产 0.08亿元 最近份额 0.1094亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
凯石基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
凯石岐短债A 1.0016 0.01%
凯石岐短债C 1.0015 0.01%
凯石澜龙头经济持有期混合 0.5792 -0.55%
凯石沣混合A 0.9616 1.37%
凯石沣混合C 0.9339 1.37%
凯石湛混合A 1.0932 -1.50%
凯石湛混合C 1.0687 -1.50%
凯石淳行业精选混合A 1.1584 0.43%
凯石涵行业精选混合A 1.4082 1.59%
凯石源混合A 1.3644 5.68%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%