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银河沪深300指数增强C - 基金主页(代码:007276)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6501 -0.0069 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6211 0.0067 0.4142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7111
成立日期：2019-08-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.8058亿
最近资产：1.13亿元
基金公司：银河基金
基金经理：罗博黄栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.49%	-1.61%	-5.47%	-6.75%	3.17%	51.93%	35.35%	70.10%
同类排名	1974/4773	2976/5467	2428/5421	2119/5238	1913/4400	1431/2954	881/2253	-

银河沪深300指数增强C(007276)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6694	1.17%
2026-09-17	1.6501	-0.42%
2026-09-16	1.6570	0.89%
2026-09-15	1.6424	-0.61%
2026-09-14	1.6524	-0.51%
2026-09-11	1.6609	-0.97%

银河沪深300指数增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-09	2022-09-09	2022-09-13	分红	每份派现金0.0610元

银河沪深300指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.53%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	3.26%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	2.89%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	2.13%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.08%	-0.05%
688041	海光信息	0.0000	1.90%	3.01%
603986	兆易创新	0.0000	1.84%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.81%	1.13%
688981	中芯国际	0.0000	1.81%	1.23%
688008	澜起科技	0.0000	1.79%	0.56%

银河沪深300指数增强C(007276)基金档案

基金代码	007276	基金简称	银河沪深300指数增强C	基金全称
发行日期	2019-08-20~2019-08-26	成立日期	2019-08-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗博黄栋	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	1.13亿元	最近份额	1.8058亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%
银河智慧混合A	2.7151	2.74%
银河ESG主题混合发起式A	1.2778	2.74%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%