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汇安嘉盛纯债债券C - 基金主页(代码:007337)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0227 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1613
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9647亿
最近资产：5.14亿
基金公司：
基金经理：金鸿峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.69%	-0.10%	-0.03%	1.15%	2.63%	4.12%	8.69%	14.50%
同类排名	313/2488	2503/2520	2459/2515	109/2504	881/2453	1371/2168	917/1723	-

汇安嘉盛纯债债券C(007337)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0229	0.02%
2026-09-16	1.0227	0.00%
2026-09-15	1.0227	0.02%
2026-09-14	1.0225	-0.04%
2026-09-11	1.0229	-0.01%
2026-09-10	1.0230	-0.07%

汇安嘉盛纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-17	2026-08-17	2026-08-18	分红	每份派现金0.0158元
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	分红	每份派现金0.0110元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-12	分红	每份派现金0.0090元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	分红	每份派现金0.0200元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	分红	每份派现金0.0132元

汇安嘉盛纯债债券C基金动态

汇安嘉盛纯债债券C 6月份债基上涨占比不足三成东吴北信瑞丰产品垫底

报告认为，两大压力之下债市短期可能还会面临调整。但在“两座大山”给债市带来压力的同时，目前经济中仍旧存在分歧，随着债市调整的逐步深入，债市的机会或也有所显现，或将出现跌出来的机会。
关联基金：宝盈融源可转债债券A 宝盈融源可转债债券C 华银稳定收益A 华银稳定收益C 博时转债增强债券A 博时转债增强债券C 东吴鼎元A 东吴鼎元C

汇安嘉盛纯债债券C(007337)基金档案

基金代码	007337	基金简称	汇安嘉盛纯债债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	金鸿峰	基金托管人		基金公司
最近资产	5.14亿	最近份额	4.9647亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%