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光大保德信量化股票C - 基金主页(代码:007479)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3441 -0.0047 -0.35% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3041 -0.0003 -0.0229% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3466
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：11.8222亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王卫林朱剑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.30%	-0.08%	-2.81%	0.44%	16.76%	86.31%	38.65%	40.32%
同类排名	138/387	173/399	46/399	96/398	105/377	100/344	137/315	-

光大保德信量化股票C(007479)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3639	1.47%
2026-09-17	1.3441	-0.35%
2026-09-16	1.3488	1.77%
2026-09-15	1.3253	-0.35%
2026-09-14	1.3300	0.28%
2026-09-11	1.3263	-1.40%

光大保德信量化股票C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-03	2026-02-03	2026-02-05	分红	每份派现金0.0025元

光大保德信量化股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	6.43%	1.35%
601398	工商银行	0.0000	1.99%	0.97%
600547	山东黄金	0.0000	1.93%	4.40%
601988	中国银行	0.0000	1.69%	1.48%
600489	中金黄金	0.0000	1.64%	3.01%
601288	农业银行	0.0000	1.43%	0.46%
300136	信维通信	0.0000	1.33%	0.91%
688498	源杰科技	0.0000	1.29%	3.60%
688037	芯源微	0.0000	1.20%	1.69%
000975	山金国际	0.0000	0.97%	2.11%

光大保德信量化股票C(007479)基金档案

基金代码	007479	基金简称	光大保德信量化股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	王卫林朱剑涛	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	11.8222亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%