光大保德信量化股票C基金净值查询(007479)
今天最新净值
1.1840
-0.0198 -1.64%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2067
0.0065 0.5379%
- 累计净值：1.1840
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：11.8222亿
- 最近资产：10.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：王卫林 朱剑涛
近一月,光大保德信量化股票C(007479)基金累计收益率-2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.2002 |
1.2002 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0162 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.1840 |
1.1840 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0198 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.2086 |
1.2086 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0107 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.1979 |
1.1979 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.2064 |
1.2064 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0122 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0022 |
-0.18% |
|
|
| 2025-12-03 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.1964 |
1.1964 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0109 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0133 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0089 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0326 |
-2.73% |
| 2025-11-20 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.1952 |
1.1952 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.2000 |
1.2000 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0006 |
-0.05% |
