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华商鸿畅39个月定开利率债C - 基金主页(代码:008490)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0087 -0.0197 -1.95% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1528
成立日期：2020-09-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0158亿
最近资产：80.80亿
基金公司：华商基金
基金经理：杜钧天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	0.03%	0.18%	0.49%	1.87%	3.74%	5.92%	15.20%
同类排名	277/304	36/304	50/304	241/304	266/304	212/284	245/268	-

华商鸿畅39个月定开利率债C(008490)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0087	-1.95%
2026-09-04	1.0284	0.04%
2026-08-28	1.0280	0.03%
2026-08-21	1.0277	0.04%

华商鸿畅39个月定开利率债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-11	分红	每份派现金0.0200元
2025-05-09	2025-05-09	2025-05-13	分红	每份派现金0.0100元
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-29	分红	每份派现金0.0071元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-25	分红	每份派现金0.0061元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-06	分红	每份派现金0.0245元

华商鸿畅39个月定开利率债C(008490)基金档案

基金代码	008490	基金简称	华商鸿畅39个月定开利率债C	基金全称
发行日期	2020-09-10~2020-09-23	成立日期	2020-09-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	杜钧天	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	80.80亿	最近份额	80.0158亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合C	1.9753	3.89%
华商科创创业精选混合A	1.9818	3.88%
华商数字经济混合A	2.8144	3.70%
华商数字经济混合C	2.8109	3.70%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3965	3.25%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3891	3.25%
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
华商新动力混合A	1.8864	3.17%
华商电子行业量化股票发起式A	3.6691	3.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%