华商鸿畅39个月定期开放利率债C基金净值查询(008490)
今天最新净值
1.0057
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2024-04-19
- 累计净值:1.1066
- 成立日期:2020-09-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:40.1734亿
- 最近资产:
- 基金公司:华商基金
- 基金经理:胡中原
近一季华商鸿畅39个月定期开放利率债C基金净值查询
近一季,华商鸿畅39个月定期开放利率债C(008490)基金累计收益率0.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-02-23 |
008490 |
华商鸿畅39个月定期开放利率债C |
1.0046 |
1.1055 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
008490 |
华商鸿畅39个月定期开放利率债C |
1.0050 |
1.1059 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-12 |
008490 |
华商鸿畅39个月定期开放利率债C |
1.0071 |
1.1080 |
1.0067 |
1.1076 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-03 |
008490 |
华商鸿畅39个月定期开放利率债C |
1.0067 |
1.1076 |
1.0064 |
1.1073 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-19 |
008490 |
华商鸿畅39个月定期开放利率债C |
1.0075 |
1.1084 |
1.0071 |
1.1080 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-08 |
008490 |
华商鸿畅39个月定期开放利率债C |
1.0053 |
1.1062 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
008490 |
华商鸿畅39个月定期开放利率债C |
1.0038 |
1.1047 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-15 |
008490 |
华商鸿畅39个月定期开放利率债C |
1.0057 |
1.1066 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
008490 |
华商鸿畅39个月定期开放利率债C |
1.0031 |
1.1040 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-02 |
008490 |
华商鸿畅39个月定期开放利率债C |
1.0035 |
1.1044 |
0.0000 |
0.0000 |
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