基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保创新医药股票A - 基金主页(代码:009502)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7501 0.0044 0.59%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7501
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4888亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：
基金经理：刘志军

国寿安保创新医药股票A基金动态

国寿安保创新医药股票A 下半年普通股票型基金业绩：“绩优”瞄准新能源，“绩差”扎堆医药生物，易方达医药生物股票回撤近30%

尽管医药生物主题基金今年表现均不佳，但易方达医药生物股票是下半年表现最差的一只。下半年至今易方达医药生物股票回撤接近30%，同期业绩比较基准表现为-19.60%，近三个月、近六个月以及近一年的表现均明显跑输业绩比较基准，同类排名也基本处于倒数
标签：股票回撤医药生物投资表现关联基金：宝盈国家安全沪港深股票A 宝盈品牌消费股票A 创金合信港股通大消费精选股票A 创金合信数字经济主题股票A 创金合信新能源汽车股票A 东吴双三角股票A 工银生态环境股票A 国寿安保创新医药股票A

国寿安保创新医药股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603939	益丰药房	4.0000	5.98%	0.77%
603233	大参林	6.0000	5.46%	1.71%
688139	海尔生物	2.6200	4.89%	1.30%
688301	奕瑞科技	0.3000	4.70%	4.02%
300760	迈瑞医疗	0.5000	4.49%	0.46%
300122	智飞生物	1.5000	3.89%	2.23%
000963	华东医药	2.5000	3.01%	0.92%
300357	我武生物	2.0000	2.93%	2.04%
600521	华海药业	5.0000	2.88%	3.53%
688278	特宝生物	3.0000	2.86%	1.97%

国寿安保创新医药股票A(009502)基金档案

基金代码	009502	基金简称	国寿安保创新医药股票A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	刘志军	基金托管人		基金公司
最近资产	0.36亿元	最近份额	0.4888亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%