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太平智选一年定开股票(太平智选一年定期开放股票发起式) - 基金主页(代码:009794)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0844 0.0004 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1488 0.0105 0.9215% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1844
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.0966亿
最近资产：4.14亿
基金公司：
基金经理：常璐常璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	-1.49%	-4.50%	-17.40%	2.45%	64.77%	29.96%	27.05%
同类排名	507/1050	564/1104	714/1103	917/1092	542/1018	408/926	402/834	-

太平智选一年定开股票(009794)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1055	1.95%
2026-09-17	1.0844	0.04%
2026-09-16	1.0840	1.40%
2026-09-15	1.0690	-0.78%
2026-09-14	1.0774	0.05%
2026-09-11	1.0769	-1.04%

太平智选一年定开股票分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	分红	每份派现金0.0600元
2021-04-20	2021-04-20	2021-04-21	分红	每份派现金0.0400元

太平智选一年定开股票重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	6.09%	-1.24%
603659	璞泰来	0.0000	5.98%	1.33%
688469	芯联集成-U	0.0000	5.33%	3.06%
600487	亨通光电	0.0000	5.17%	7.28%
300014	亿纬锂能	0.0000	4.80%	-1.45%
688390	固德威	0.0000	4.01%	-1.03%
002600	领益智造	0.0000	3.84%	1.82%
300274	阳光电源	0.0000	3.76%	-2.29%
300308	中际旭创	0.0000	3.75%	0.60%
605117	德业股份	0.0000	3.29%	-1.39%

太平智选一年定开股票(009794)基金档案

基金代码	009794	基金简称	太平智选一年定开股票	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	常璐常璐	基金托管人		基金公司
最近资产	4.14亿	最近份额	5.0966亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%