太平智选一年定开股票(太平智选一年定期开放股票发起式)基金净值查询(009794)

今天最新净值 1.0690 -0.0084 -0.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1488 0.0105 0.9215% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1690
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.0966亿
最近资产：4.14亿
基金公司：
基金经理：常璐常璐

近一季太平智选一年定开股票|太平智选一年定期开放股票发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,太平智选一年定开股票(009794)基金累计收益率-16.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009794	太平智选一年定开股票	1.0840	1.1840	1.0690	1.1690	0.0150	1.40%
2026-09-15	009794	太平智选一年定开股票	1.0690	1.1690	1.0774	1.1774	-0.0084	-0.78%
2026-09-14	009794	太平智选一年定开股票	1.0774	1.1774	1.0769	1.1769	0.0005	0.05%
2026-09-11	009794	太平智选一年定开股票	1.0769	1.1769	1.0882	1.1882	-0.0113	-1.04%
2026-09-10	009794	太平智选一年定开股票	1.0882	1.1882	1.1004	1.2004	-0.0122	-1.11%
2026-09-09	009794	太平智选一年定开股票	1.1004	1.2004	1.0950	1.1950	0.0054	0.49%
2026-09-08	009794	太平智选一年定开股票	1.0950	1.1950	1.1067	1.2067	-0.0117	-1.06%
2026-09-07	009794	太平智选一年定开股票	1.1067	1.2067	1.0881	1.1881	0.0186	1.71%
2026-09-04	009794	太平智选一年定开股票	1.0881	1.1881	1.1013	1.2013	-0.0132	-1.20%
2026-09-03	009794	太平智选一年定开股票	1.1013	1.2013	1.0960	1.1960	0.0053	0.48%

2026-09-02	009794	太平智选一年定开股票	1.0960	1.1960	1.1124	1.2124	-0.0164	-1.47%
2026-09-01	009794	太平智选一年定开股票	1.1124	1.2124	1.1225	1.2225	-0.0101	-0.90%
2026-08-31	009794	太平智选一年定开股票	1.1225	1.2225	1.1216	1.2216	0.0009	0.08%
2026-08-28	009794	太平智选一年定开股票	1.1216	1.2216	1.1326	1.2326	-0.0110	-0.97%
2026-08-27	009794	太平智选一年定开股票	1.1326	1.2326	1.1144	1.2144	0.0182	1.63%
2026-08-26	009794	太平智选一年定开股票	1.1144	1.2144	1.1087	1.2087	0.0057	0.51%
2026-08-25	009794	太平智选一年定开股票	1.1087	1.2087	1.1053	1.2053	0.0034	0.31%
2026-08-24	009794	太平智选一年定开股票	1.1053	1.2053	1.1229	1.2229	-0.0176	-1.57%
2026-08-21	009794	太平智选一年定开股票	1.1229	1.2229	1.1155	1.2155	0.0074	0.66%
2026-08-20	009794	太平智选一年定开股票	1.1155	1.2155	1.1094	1.2094	0.0061	0.55%
2026-08-19	009794	太平智选一年定开股票	1.1094	1.2094	1.1620	1.2620	-0.0526	-4.53%
2026-08-18	009794	太平智选一年定开股票	1.1620	1.2620	1.1628	1.2628	-0.0008	-0.07%
2026-08-17	009794	太平智选一年定开股票	1.1628	1.2628	1.1351	1.2351	0.0277	2.44%
2026-08-14	009794	太平智选一年定开股票	1.1351	1.2351	1.1268	1.2268	0.0083	0.74%
2026-08-13	009794	太平智选一年定开股票	1.1268	1.2268	1.1292	1.2292	-0.0024	-0.21%

2026-08-12	009794	太平智选一年定开股票	1.1292	1.2292	1.1190	1.2190	0.0102	0.91%
2026-08-11	009794	太平智选一年定开股票	1.1190	1.2190	1.1199	1.2199	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	009794	太平智选一年定开股票	1.1199	1.2199	1.1230	1.2230	-0.0031	-0.28%
2026-08-07	009794	太平智选一年定开股票	1.1230	1.2230	1.1061	1.2061	0.0169	1.53%
2026-08-06	009794	太平智选一年定开股票	1.1061	1.2061	1.1080	1.2080	-0.0019	-0.17%
2026-08-05	009794	太平智选一年定开股票	1.1080	1.2080	1.0874	1.1874	0.0206	1.89%
2026-08-04	009794	太平智选一年定开股票	1.0874	1.1874	1.0626	1.1626	0.0248	2.33%
2026-08-03	009794	太平智选一年定开股票	1.0626	1.1626	1.0738	1.1738	-0.0112	-1.04%
2026-07-31	009794	太平智选一年定开股票	1.0738	1.1738	1.0578	1.1578	0.0160	1.51%
2026-07-30	009794	太平智选一年定开股票	1.0578	1.1578	1.0868	1.1868	-0.0290	-2.67%
2026-07-29	009794	太平智选一年定开股票	1.0868	1.1868	1.0850	1.1850	0.0018	0.17%
2026-07-28	009794	太平智选一年定开股票	1.0850	1.1850	1.1310	1.2310	-0.0460	-4.07%
2026-07-27	009794	太平智选一年定开股票	1.1310	1.2310	1.1044	1.2044	0.0266	2.41%
2026-07-24	009794	太平智选一年定开股票	1.1044	1.2044	1.1289	1.2289	-0.0245	-2.17%
2026-07-23	009794	太平智选一年定开股票	1.1289	1.2289	1.1179	1.2179	0.0110	0.98%
2026-07-22	009794	太平智选一年定开股票	1.1179	1.2179	1.1280	1.2280	-0.0101	-0.90%
2026-07-21	009794	太平智选一年定开股票	1.1280	1.2280	1.0728	1.1728	0.0552	5.15%
2026-07-20	009794	太平智选一年定开股票	1.0728	1.1728	1.0758	1.1758	-0.0030	-0.28%
2026-07-17	009794	太平智选一年定开股票	1.0758	1.1758	1.1369	1.2369	-0.0611	-5.37%
2026-07-16	009794	太平智选一年定开股票	1.1369	1.2369	1.1657	1.2657	-0.0288	-2.47%
2026-07-15	009794	太平智选一年定开股票	1.1657	1.2657	1.1836	1.2836	-0.0179	-1.51%
2026-07-14	009794	太平智选一年定开股票	1.1836	1.2836	1.1690	1.2690	0.0146	1.25%
2026-07-13	009794	太平智选一年定开股票	1.1690	1.2690	1.2177	1.3177	-0.0487	-4.00%
2026-07-10	009794	太平智选一年定开股票	1.2177	1.3177	1.2559	1.3559	-0.0382	-3.04%
2026-07-09	009794	太平智选一年定开股票	1.2559	1.3559	1.2171	1.3171	0.0388	3.19%
2026-07-08	009794	太平智选一年定开股票	1.2171	1.3171	1.2476	1.3476	-0.0305	-2.44%
2026-07-07	009794	太平智选一年定开股票	1.2476	1.3476	1.2610	1.3610	-0.0134	-1.06%
2026-07-06	009794	太平智选一年定开股票	1.2610	1.3610	1.2823	1.3823	-0.0213	-1.66%
2026-07-03	009794	太平智选一年定开股票	1.2823	1.3823	1.2728	1.3728	0.0095	0.75%
2026-07-02	009794	太平智选一年定开股票	1.2728	1.3728	1.3192	1.4192	-0.0464	-3.52%
2026-07-01	009794	太平智选一年定开股票	1.3192	1.4192	1.3545	1.4545	-0.0353	-2.68%
2026-06-30	009794	太平智选一年定开股票	1.3545	1.4545	1.3114	1.4114	0.0431	3.29%
2026-06-29	009794	太平智选一年定开股票	1.3114	1.4114	1.2994	1.3994	0.0120	0.92%
2026-06-26	009794	太平智选一年定开股票	1.2994	1.3994	1.3694	1.4694	-0.0700	-5.39%
2026-06-25	009794	太平智选一年定开股票	1.3694	1.4694	1.3578	1.4578	0.0116	0.85%
2026-06-24	009794	太平智选一年定开股票	1.3578	1.4578	1.3426	1.4426	0.0152	1.13%
2026-06-23	009794	太平智选一年定开股票	1.3426	1.4426	1.3792	1.4792	-0.0366	-2.65%
2026-06-22	009794	太平智选一年定开股票	1.3792	1.4792	1.3412	1.4412	0.0380	2.83%
2026-06-18	009794	太平智选一年定开股票	1.3412	1.4412	1.3293	1.4293	0.0119	0.90%
2026-06-17	009794	太平智选一年定开股票	1.3293	1.4293	1.3123	1.4123	0.0170	1.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%