太平智选一年定期开放股票发起式基金净值查询(009794)
今天最新净值
0.7645
0.0128 1.7000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7573
0.0177 2.3891%
- 累计净值：0.8645
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0980亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：常璐 常璐
近一季,太平智选一年定期开放股票发起式(009794)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7567 |
0.8567 |
0.7396 |
0.8396 |
0.0171 |
2.31% |
| 2024-04-25 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7396 |
0.8396 |
0.7437 |
0.8437 |
-0.0041 |
-0.55% |
| 2024-04-24 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7437 |
0.8437 |
0.7278 |
0.8278 |
0.0159 |
2.18% |
| 2024-04-23 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7278 |
0.8278 |
0.7247 |
0.8247 |
0.0031 |
0.43% |
| 2024-04-22 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7247 |
0.8247 |
0.7297 |
0.8297 |
-0.0050 |
-0.69% |
| 2024-04-19 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7297 |
0.8297 |
0.7370 |
0.8370 |
-0.0073 |
-0.99% |
| 2024-04-18 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7370 |
0.8370 |
0.7369 |
0.8369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7369 |
0.8369 |
0.7166 |
0.8166 |
0.0203 |
2.83% |
| 2024-04-16 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7166 |
0.8166 |
0.7347 |
0.8347 |
-0.0181 |
-2.46% |
| 2024-04-15 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7347 |
0.8347 |
0.7292 |
0.8292 |
0.0055 |
0.75% |
|
|
| 2024-04-12 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7292 |
0.8292 |
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0.8269 |
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0.32% |
| 2024-04-11 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
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0.8269 |
0.7260 |
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0.12% |
| 2024-04-10 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7260 |
0.8260 |
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0.8383 |
-0.0123 |
-1.67% |
| 2024-04-09 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7383 |
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0.8385 |
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-0.03% |
| 2024-04-08 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
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-0.77% |
| 2024-04-03 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7442 |
0.8442 |
0.7533 |
0.8533 |
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-1.21% |
| 2024-04-02 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
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-0.87% |
| 2024-04-01 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7599 |
0.8599 |
0.7457 |
0.8457 |
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1.90% |
| 2024-03-29 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7457 |
0.8457 |
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0.8419 |
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0.51% |
| 2024-03-28 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7419 |
0.8419 |
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0.8323 |
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1.31% |
| 2024-03-27 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7323 |
0.8323 |
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0.8485 |
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-2.16% |
| 2024-03-26 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7485 |
0.8485 |
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0.8524 |
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-0.52% |
| 2024-03-25 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
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0.8524 |
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-1.61% |
| 2024-03-22 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7647 |
0.8647 |
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0.8683 |
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| 2024-03-21 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7683 |
0.8683 |
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0.8695 |
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-0.16% |
|
|
| 2024-03-20 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7695 |
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0.7687 |
0.8687 |
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0.10% |
| 2024-03-19 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7687 |
0.8687 |
0.7768 |
0.8768 |
-0.0081 |
-1.04% |
| 2024-03-18 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7768 |
0.8768 |
0.7645 |
0.8645 |
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1.61% |
| 2024-03-15 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7645 |
0.8645 |
0.7517 |
0.8517 |
0.0128 |
1.70% |
| 2024-03-14 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7517 |
0.8517 |
0.7527 |
0.8527 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7527 |
0.8527 |
0.7520 |
0.8520 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7520 |
0.8520 |
0.7526 |
0.8526 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7526 |
0.8526 |
0.7453 |
0.8453 |
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0.98% |
| 2024-03-08 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7453 |
0.8453 |
0.7314 |
0.8314 |
0.0139 |
1.90% |
| 2024-03-07 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7314 |
0.8314 |
0.7415 |
0.8415 |
-0.0101 |
-1.36% |
| 2024-03-06 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7415 |
0.8415 |
0.7426 |
0.8426 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7426 |
0.8426 |
0.7467 |
0.8467 |
-0.0041 |
-0.55% |
| 2024-03-04 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7467 |
0.8467 |
0.7395 |
0.8395 |
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0.97% |
| 2024-03-01 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7395 |
0.8395 |
0.7309 |
0.8309 |
0.0086 |
1.18% |
| 2024-02-29 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7309 |
0.8309 |
0.7097 |
0.8097 |
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2.99% |
| 2024-02-28 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7097 |
0.8097 |
0.7377 |
0.8377 |
-0.0280 |
-3.80% |
| 2024-02-27 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7377 |
0.8377 |
0.7204 |
0.8204 |
0.0173 |
2.40% |
| 2024-02-26 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7204 |
0.8204 |
0.7171 |
0.8171 |
0.0033 |
0.46% |
| 2024-02-23 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7171 |
0.8171 |
0.7107 |
0.8107 |
0.0064 |
0.90% |
| 2024-02-22 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7107 |
0.8107 |
0.7030 |
0.8030 |
0.0077 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7030 |
0.8030 |
0.7015 |
0.8015 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7015 |
0.8015 |
0.7027 |
0.8027 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-02-19 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.7027 |
0.8027 |
0.6878 |
0.7878 |
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2.17% |
| 2024-02-08 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.6878 |
0.7878 |
0.6705 |
0.7705 |
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2.58% |
| 2024-02-07 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.6705 |
0.7705 |
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0.7593 |
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1.70% |
| 2024-02-06 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.6593 |
0.7593 |
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0.7289 |
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4.83% |
| 2024-02-05 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.6289 |
0.7289 |
0.6412 |
0.7412 |
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-1.92% |
| 2024-02-02 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.6412 |
0.7412 |
0.6558 |
0.7558 |
-0.0146 |
-2.23% |
| 2024-02-01 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.6558 |
0.7558 |
0.6498 |
0.7498 |
0.0060 |
0.92% |
| 2024-01-31 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.6498 |
0.7498 |
0.6628 |
0.7628 |
-0.0130 |
-1.96% |
| 2024-01-30 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.6628 |
0.7628 |
0.6754 |
0.7754 |
-0.0126 |
-1.87% |
| 2024-01-29 |
009794 |
太平智选一年定期开放股票发起式 |
0.6754 |
0.7754 |
0.6959 |
0.7959 |
-0.0205 |
-2.95% |
