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广发港股通成长精选股票A - 基金主页(代码:009896)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6312 -0.0016 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6613 -0.0003 -0.0391% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6312
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：43.4105亿
最近资产：14.55亿元
基金公司：
基金经理：李耀柱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.85%	-1.70%	-8.24%	-7.96%	-17.71%	36.36%	8.29%	-33.13%
同类排名	625/1050	752/1104	835/1103	539/1094	860/1020	624/926	609/834	-

广发港股通成长精选股票A(009896)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6337	0.40%
2026-09-17	0.6312	-0.25%
2026-09-16	0.6328	-0.30%
2026-09-15	0.6347	-0.69%
2026-09-14	0.6391	0.03%
2026-09-11	0.6389	-0.50%

广发港股通成长精选股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	12.08%	4.20%
00981	中芯国际	0.0000	10.17%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	5.95%	3.53%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	5.89%	12.89%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.56%	2.92%
09987	百胜中国	0.0000	4.43%	1.73%
06099	招商证券	0.0000	3.99%	2.02%
688041	海光信息	0.0000	3.94%	3.01%

广发港股通成长精选股票A(009896)基金档案

基金代码	009896	基金简称	广发港股通成长精选股票A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	李耀柱	基金托管人		基金公司
最近资产	14.55亿元	最近份额	43.4105亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%