收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.79% | 3.18% | 8.80% | -4.96% | -17.37% | -9.41% | -51.13% | -50.04% |
同类排名 | 614/950 | 291/956 | 435/954 | 677/943 | 500/859 | 275/746 | 545/558 | - |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00700 | 腾讯控股 | 74.7900 | 9.27% | 0.73% |
02313 | 申洲国际 | 205.9600 | 6.99% | 1.38% |
01801 | 信达生物 | 373.2500 | 6.74% | -1.95% |
03690 | 美团-W | 196.2900 | 6.72% | 6.48% |
02015 | 理想汽车-W | 128.1800 | 6.71% | 3.23% |
09633 | 农夫山泉 | 317.2800 | 5.96% | 2.67% |
00941 | 中国移动 | 189.7500 | 5.19% | -0.45% |
00772 | 阅文集团 | 382.3000 | 4.36% | -1.33% |
09868 | 小鹏汽车-W | 0.0000 | 3.66% | -0.16% |
01024 | 快手-W | 0.0000 | 3.54% | 2.29% |
基金代码 | 009896 | 基金简称 | 广发港股通成长精选股票A | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 李耀柱 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 41.7921亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
博时军工主题股票C | 1.2590 | 3.71% |
前海中证军工C | 0.7050 | 3.52% |
易方达国防军工混合C | 1.1750 | 3.52% |
大成动态量化配置策略混合C | 1.0194 | 3.49% |
华夏军工安全混合A | 1.1570 | 3.40% |
富国新材料新能源混合C | 1.1388 | 3.37% |
华夏军工安全混合C | 1.1420 | 3.35% |
华安大安全主题混合C | 1.7540 | 3.30% |
前海开源中航军工C | 0.7748 | 3.29% |