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广发港股通成长精选股票A基金净值查询(009896)

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今天最新净值 0.6328 -0.0019 -0.30% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6613 -0.0003 -0.0391% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6328
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：43.4105亿
  • 最近资产：14.55亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李耀柱
近一季广发港股通成长精选股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发港股通成长精选股票A(009896)基金累计收益率-7.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6312 0.6312 0.6328 0.6328 -0.0016 -0.25%
2026-09-16 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6328 0.6328 0.6347 0.6347 -0.0019 -0.30%
2026-09-15 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6347 0.6347 0.6391 0.6391 -0.0044 -0.69%
2026-09-14 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6391 0.6391 0.6389 0.6389 0.0002 0.03%
2026-09-11 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6389 0.6389 0.6421 0.6421 -0.0032 -0.50%
2026-09-10 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6421 0.6421 0.6531 0.6531 -0.0110 -1.71%
2026-09-09 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6531 0.6531 0.6571 0.6571 -0.0040 -0.61%
2026-09-08 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6571 0.6571 0.6604 0.6604 -0.0033 -0.50%
2026-09-07 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6604 0.6604 0.6634 0.6634 -0.0030 -0.45%
2026-09-04 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6634 0.6634 0.6555 0.6555 0.0079 1.21%
2026-09-03 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6555 0.6555 0.6575 0.6575 -0.0020 -0.30%
2026-09-02 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6575 0.6575 0.6592 0.6592 -0.0017 -0.26%
2026-09-01 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6592 0.6592 0.6647 0.6647 -0.0055 -0.83%
2026-08-31 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6647 0.6647 0.6682 0.6682 -0.0035 -0.52%
2026-08-28 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6682 0.6682 0.6720 0.6720 -0.0038 -0.57%
2026-08-27 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6720 0.6720 0.6751 0.6751 -0.0031 -0.46%
2026-08-26 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6751 0.6751 0.6734 0.6734 0.0017 0.25%
2026-08-25 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6734 0.6734 0.6734 0.6734 0.0000 0.00%
2026-08-24 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6734 0.6734 0.6927 0.6927 -0.0193 -2.79%
2026-08-21 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6927 0.6927 0.6868 0.6868 0.0059 0.86%
2026-08-20 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6868 0.6868 0.6826 0.6826 0.0042 0.62%
2026-08-19 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6826 0.6826 0.6923 0.6923 -0.0097 -1.40%
2026-08-18 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6923 0.6923 0.6879 0.6879 0.0044 0.64%
2026-08-17 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6879 0.6879 0.6762 0.6762 0.0117 1.73%
2026-08-14 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6762 0.6762 0.6781 0.6781 -0.0019 -0.28%
2026-08-13 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6781 0.6781 0.6841 0.6841 -0.0060 -0.88%
2026-08-12 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6841 0.6841 0.6847 0.6847 -0.0006 -0.09%
2026-08-11 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6847 0.6847 0.6934 0.6934 -0.0087 -1.25%
2026-08-10 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6934 0.6934 0.6870 0.6870 0.0064 0.93%
2026-08-07 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6870 0.6870 0.6811 0.6811 0.0059 0.87%
2026-08-06 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6811 0.6811 0.6916 0.6916 -0.0105 -1.54%
2026-08-05 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6916 0.6916 0.6806 0.6806 0.0110 1.62%
2026-08-04 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6806 0.6806 0.6746 0.6746 0.0060 0.89%
2026-08-03 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6746 0.6746 0.6689 0.6689 0.0057 0.85%
2026-07-31 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6689 0.6689 0.6620 0.6620 0.0069 1.04%
2026-07-30 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6620 0.6620 0.6687 0.6687 -0.0067 -1.00%
2026-07-29 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6687 0.6687 0.6596 0.6596 0.0091 1.38%
2026-07-28 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6596 0.6596 0.6652 0.6652 -0.0056 -0.84%
2026-07-27 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6652 0.6652 0.6547 0.6547 0.0105 1.60%
2026-07-24 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6547 0.6547 0.6620 0.6620 -0.0073 -1.10%
2026-07-23 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6620 0.6620 0.6608 0.6608 0.0012 0.18%
2026-07-22 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6608 0.6608 0.6738 0.6738 -0.0130 -1.93%
2026-07-21 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6738 0.6738 0.6593 0.6593 0.0145 2.20%
2026-07-20 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6593 0.6593 0.6457 0.6457 0.0136 2.11%
2026-07-17 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6457 0.6457 0.6696 0.6696 -0.0239 -3.57%
2026-07-16 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6696 0.6696 0.6695 0.6695 0.0001 0.01%
2026-07-15 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6695 0.6695 0.6667 0.6667 0.0028 0.42%
2026-07-14 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6667 0.6667 0.6642 0.6642 0.0025 0.38%
2026-07-13 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6642 0.6642 0.6735 0.6735 -0.0093 -1.38%
2026-07-10 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6735 0.6735 0.6904 0.6904 -0.0169 -2.45%
2026-07-09 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6904 0.6904 0.6742 0.6742 0.0162 2.40%
2026-07-08 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6742 0.6742 0.6647 0.6647 0.0095 1.43%
2026-07-07 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6647 0.6647 0.6767 0.6767 -0.0120 -1.77%
2026-07-06 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6767 0.6767 0.6773 0.6773 -0.0006 -0.09%
2026-07-03 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6773 0.6773 0.6767 0.6767 0.0006 0.09%
2026-07-02 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6767 0.6767 0.7172 0.7172 -0.0405 -5.65%
2026-07-01 009896 广发港股通成长精选股票A 0.7172 0.7172 0.7208 0.7208 -0.0036 -0.50%
2026-06-30 009896 广发港股通成长精选股票A 0.7208 0.7208 0.7090 0.7090 0.0118 1.66%
2026-06-29 009896 广发港股通成长精选股票A 0.7090 0.7090 0.6883 0.6883 0.0207 3.01%
2026-06-26 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6883 0.6883 0.7148 0.7148 -0.0265 -3.71%
2026-06-25 009896 广发港股通成长精选股票A 0.7148 0.7148 0.7043 0.7043 0.0105 1.49%
2026-06-24 009896 广发港股通成长精选股票A 0.7043 0.7043 0.6836 0.6836 0.0207 3.03%
2026-06-23 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6836 0.6836 0.7024 0.7024 -0.0188 -2.68%
2026-06-22 009896 广发港股通成长精选股票A 0.7024 0.7024 0.6880 0.6880 0.0144 2.09%
2026-06-18 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6880 0.6880 0.6858 0.6858 0.0022 0.32%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%
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