| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.16% | 1.52% | -9.32% | 19.93% | -9.06% | 31.86% | 2.58% | -13.60% |
| 同类排名 | 404/1050 | 217/1104 | 916/1103 | 44/1094 | 720/1020 | 664/926 | 658/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 3.1410 | 0.26% |
| 2026-09-16 | 3.1330 | 0.51% |
| 2026-09-15 | 3.1170 | -0.98% |
| 2026-09-14 | 3.1480 | 3.28% |
| 2026-09-11 | 3.0480 | -1.49% |
| 2026-09-10 | 3.0940 | -1.24% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002653 | 海思科 | 0.0000 | 9.74% | 2.40% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 9.36% | 6.71% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 8.56% | 1.63% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.0000 | 7.96% | 0.61% |
| 300765 | 石药创新 | 0.0000 | 5.44% | 5.71% |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.0000 | 5.36% | 4.62% |
| 688235 | 百济神州 | 0.0000 | 5.09% | 2.60% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 0.0000 | 4.77% | 6.70% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.0000 | 2.82% | 2.65% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.0000 | 2.58% | 4.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.5315 | 4.92% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.92% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 信澳先进智造股票型C | 2.8813 | 4.68% |