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弘毅远方消费升级混合C - 基金主页(代码:014422)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9802 -0.0055 -0.56% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1505 0.0151 1.3267% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9802
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1947亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：章劲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.43%	0.64%	0.28%	-18.19%	-17.89%	2.80%	-23.28%	-42.15%
同类排名	3871/4981	1490/5421	229/5424	4243/5380	4099/4741	4015/4207	3518/3662	-

弘毅远方消费升级混合C(014422)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0121	3.25%
2026-09-17	0.9802	-0.56%
2026-09-16	0.9857	4.34%
2026-09-15	0.9447	-0.08%
2026-09-14	0.9455	-1.35%
2026-09-11	0.9583	-1.61%

弘毅远方消费升级混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	5.46%	0.13%
300604	长川科技	0.0000	3.82%	3.35%
688037	芯源微	0.0000	3.68%	1.69%
300223	君正股份	0.0000	3.64%	0.47%
688525	佰维存储	0.0000	3.64%	2.89%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	3.62%	12.89%
688766	普冉股份	0.0000	3.61%	-3.67%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.40%	3.36%
688313	仕佳光子	0.0000	3.23%	3.24%
003031	中瓷电子	0.0000	3.16%	1.45%

弘毅远方消费升级混合C(014422)基金档案

基金代码	014422	基金简称	弘毅远方消费升级混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	章劲	基金托管人		基金公司
最近资产	0.29亿元	最近份额	0.1947亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%