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诺安高端制造股票C - 基金主页(代码:014536)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1060 -0.0070 -0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2346 0.0166 0.7465% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1060
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.5108亿
最近资产：0.71亿
基金公司：
基金经理：童宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.75%	-2.86%	-7.91%	-8.55%	17.07%	92.33%	61.75%	22.89%
同类排名	588/1050	978/1104	799/1103	571/1094	274/1020	232/926	202/834	-

诺安高端制造股票C(014536)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1170	0.52%
2026-09-17	2.1060	-0.33%
2026-09-16	2.1130	-0.61%
2026-09-15	2.1260	-1.02%
2026-09-14	2.1480	0.28%
2026-09-11	2.1420	-1.20%

诺安高端制造股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	5.16%	-1.24%
002415	海康威视	0.0000	4.65%	0.90%
002597	金禾实业	0.0000	4.50%	1.08%
603259	药明康德	0.0000	3.62%	6.71%
300012	华测检测	0.0000	3.58%	1.16%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.56%	1.63%
000425	徐工机械	0.0000	3.54%	2.68%
600031	三一重工	0.0000	3.50%	2.57%
688981	中芯国际	0.0000	3.34%	1.23%
688005	容百科技	0.0000	3.27%	0.10%

诺安高端制造股票C(014536)基金档案

基金代码	014536	基金简称	诺安高端制造股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	童宇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.71亿	最近份额	0.5108亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%