诺安高端制造股票C基金净值查询(014536)
今天最新净值
2.1130
-0.0130 -0.61%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2346
0.0166 0.7465%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1130
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5108亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：童宇
近一周,诺安高端制造股票C(014536)基金累计收益率-3.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
2.1060 |
2.1060 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2026-09-16 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
2.1130 |
2.1130 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0130 |
-0.61% |
| 2026-09-15 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
2.1260 |
2.1260 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0220 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
2.1480 |
2.1480 |
2.1420 |
2.1420 |
0.0060 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
014536 |
诺安高端制造股票C |
2.1420 |
2.1420 |
2.1680 |
2.1680 |
-0.0260 |
-1.20% |
