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汇添富智能制造股票D - 基金主页(代码:015197)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6389 -0.0166 -1.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8028 -0.0037 -0.2024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6389
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：12.8436亿
最近资产：22.38亿
基金公司：
基金经理：董超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	-0.90%	-9.51%	-14.87%	3.19%	58.69%	42.66%	10.20%
同类排名	522/1014	957/1086	1012/1078	782/1058	530/987	448/899	308/811	-

汇添富智能制造股票D(015197)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6658	1.64%
2026-09-17	1.6389	-1.01%
2026-09-16	1.6555	0.76%
2026-09-15	1.6430	-0.93%
2026-09-14	1.6584	-1.36%
2026-09-11	1.6810	-0.73%

汇添富智能制造股票D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	8.99%	1.11%
002371	北方华创	0.0000	7.67%	-0.09%
300750	宁德时代	0.0000	6.08%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	4.70%	1.64%
000338	潍柴动力	0.0000	4.51%	5.19%
000425	徐工机械	0.0000	4.27%	2.68%
300308	中际旭创	0.0000	4.08%	0.60%
300274	阳光电源	0.0000	3.69%	-2.29%
002463	沪电股份	0.0000	3.51%	2.55%
002028	思源电气	0.0000	3.13%	1.59%

汇添富智能制造股票D(015197)基金档案

基金代码	015197	基金简称	汇添富智能制造股票D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	董超	基金托管人		基金公司
最近资产	22.38亿	最近份额	12.8436亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%