汇添富智能制造股票D基金净值查询(015197)

今天最新净值 1.6555 0.0125 0.76% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8028 -0.0037 -0.2024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6555
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：12.8436亿
最近资产：22.38亿
基金公司：
基金经理：董超

近一季汇添富智能制造股票D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富智能制造股票D(015197)基金累计收益率-15.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015197	汇添富智能制造股票D	1.6389	1.6389	1.6555	1.6555	-0.0166	-1.01%
2026-09-16	015197	汇添富智能制造股票D	1.6555	1.6555	1.6430	1.6430	0.0125	0.76%
2026-09-15	015197	汇添富智能制造股票D	1.6430	1.6430	1.6584	1.6584	-0.0154	-0.93%
2026-09-14	015197	汇添富智能制造股票D	1.6584	1.6584	1.6810	1.6810	-0.0226	-1.36%
2026-09-11	015197	汇添富智能制造股票D	1.6810	1.6810	1.6933	1.6933	-0.0123	-0.73%
2026-09-10	015197	汇添富智能制造股票D	1.6933	1.6933	1.7151	1.7151	-0.0218	-1.27%
2026-09-09	015197	汇添富智能制造股票D	1.7151	1.7151	1.7003	1.7003	0.0148	0.87%
2026-09-08	015197	汇添富智能制造股票D	1.7003	1.7003	1.7159	1.7159	-0.0156	-0.91%
2026-09-07	015197	汇添富智能制造股票D	1.7159	1.7159	1.6740	1.6740	0.0419	2.50%
2026-09-04	015197	汇添富智能制造股票D	1.6740	1.6740	1.6811	1.6811	-0.0071	-0.42%

2026-09-03	015197	汇添富智能制造股票D	1.6811	1.6811	1.6792	1.6792	0.0019	0.11%
2026-09-02	015197	汇添富智能制造股票D	1.6792	1.6792	1.7102	1.7102	-0.0310	-1.85%
2026-09-01	015197	汇添富智能制造股票D	1.7102	1.7102	1.7294	1.7294	-0.0192	-1.11%
2026-08-31	015197	汇添富智能制造股票D	1.7294	1.7294	1.7305	1.7305	-0.0011	-0.06%
2026-08-28	015197	汇添富智能制造股票D	1.7305	1.7305	1.7509	1.7509	-0.0204	-1.17%
2026-08-27	015197	汇添富智能制造股票D	1.7509	1.7509	1.7398	1.7398	0.0111	0.64%
2026-08-26	015197	汇添富智能制造股票D	1.7398	1.7398	1.7284	1.7284	0.0114	0.66%
2026-08-25	015197	汇添富智能制造股票D	1.7284	1.7284	1.7376	1.7376	-0.0092	-0.53%
2026-08-24	015197	汇添富智能制造股票D	1.7376	1.7376	1.7839	1.7839	-0.0463	-2.60%
2026-08-21	015197	汇添富智能制造股票D	1.7839	1.7839	1.7519	1.7519	0.0320	1.83%
2026-08-20	015197	汇添富智能制造股票D	1.7519	1.7519	1.7503	1.7503	0.0016	0.09%
2026-08-19	015197	汇添富智能制造股票D	1.7503	1.7503	1.8409	1.8409	-0.0906	-4.92%
2026-08-18	015197	汇添富智能制造股票D	1.8409	1.8409	1.8525	1.8525	-0.0116	-0.63%
2026-08-17	015197	汇添富智能制造股票D	1.8525	1.8525	1.7907	1.7907	0.0618	3.45%
2026-08-14	015197	汇添富智能制造股票D	1.7907	1.7907	1.7794	1.7794	0.0113	0.64%

2026-08-13	015197	汇添富智能制造股票D	1.7794	1.7794	1.8002	1.8002	-0.0208	-1.16%
2026-08-12	015197	汇添富智能制造股票D	1.8002	1.8002	1.7675	1.7675	0.0327	1.85%
2026-08-11	015197	汇添富智能制造股票D	1.7675	1.7675	1.7861	1.7861	-0.0186	-1.04%
2026-08-10	015197	汇添富智能制造股票D	1.7861	1.7861	1.7878	1.7878	-0.0017	-0.10%
2026-08-07	015197	汇添富智能制造股票D	1.7878	1.7878	1.7605	1.7605	0.0273	1.55%
2026-08-06	015197	汇添富智能制造股票D	1.7605	1.7605	1.7687	1.7687	-0.0082	-0.46%
2026-08-05	015197	汇添富智能制造股票D	1.7687	1.7687	1.7271	1.7271	0.0416	2.41%
2026-08-04	015197	汇添富智能制造股票D	1.7271	1.7271	1.6727	1.6727	0.0544	3.25%
2026-08-03	015197	汇添富智能制造股票D	1.6727	1.6727	1.7043	1.7043	-0.0316	-1.85%
2026-07-31	015197	汇添富智能制造股票D	1.7043	1.7043	1.6759	1.6759	0.0284	1.69%
2026-07-30	015197	汇添富智能制造股票D	1.6759	1.6759	1.7396	1.7396	-0.0637	-3.66%
2026-07-29	015197	汇添富智能制造股票D	1.7396	1.7396	1.7221	1.7221	0.0175	1.02%
2026-07-28	015197	汇添富智能制造股票D	1.7221	1.7221	1.8161	1.8161	-0.0940	-5.18%
2026-07-27	015197	汇添富智能制造股票D	1.8161	1.8161	1.7675	1.7675	0.0486	2.75%
2026-07-24	015197	汇添富智能制造股票D	1.7675	1.7675	1.7969	1.7969	-0.0294	-1.64%
2026-07-23	015197	汇添富智能制造股票D	1.7969	1.7969	1.7764	1.7764	0.0205	1.15%
2026-07-22	015197	汇添富智能制造股票D	1.7764	1.7764	1.8022	1.8022	-0.0258	-1.43%
2026-07-21	015197	汇添富智能制造股票D	1.8022	1.8022	1.7147	1.7147	0.0875	5.10%
2026-07-20	015197	汇添富智能制造股票D	1.7147	1.7147	1.7034	1.7034	0.0113	0.66%
2026-07-17	015197	汇添富智能制造股票D	1.7034	1.7034	1.7857	1.7857	-0.0823	-4.61%
2026-07-16	015197	汇添富智能制造股票D	1.7857	1.7857	1.8221	1.8221	-0.0364	-2.00%
2026-07-15	015197	汇添富智能制造股票D	1.8221	1.8221	1.8385	1.8385	-0.0164	-0.89%
2026-07-14	015197	汇添富智能制造股票D	1.8385	1.8385	1.7851	1.7851	0.0534	2.99%
2026-07-13	015197	汇添富智能制造股票D	1.7851	1.7851	1.8266	1.8266	-0.0415	-2.27%
2026-07-10	015197	汇添富智能制造股票D	1.8266	1.8266	1.8883	1.8883	-0.0617	-3.27%
2026-07-09	015197	汇添富智能制造股票D	1.8883	1.8883	1.8332	1.8332	0.0551	3.01%
2026-07-08	015197	汇添富智能制造股票D	1.8332	1.8332	1.8635	1.8635	-0.0303	-1.63%
2026-07-07	015197	汇添富智能制造股票D	1.8635	1.8635	1.8807	1.8807	-0.0172	-0.91%
2026-07-06	015197	汇添富智能制造股票D	1.8807	1.8807	1.8886	1.8886	-0.0079	-0.42%
2026-07-03	015197	汇添富智能制造股票D	1.8886	1.8886	1.8573	1.8573	0.0313	1.69%
2026-07-02	015197	汇添富智能制造股票D	1.8573	1.8573	1.9391	1.9391	-0.0818	-4.22%
2026-07-01	015197	汇添富智能制造股票D	1.9391	1.9391	1.9712	1.9712	-0.0321	-1.63%
2026-06-30	015197	汇添富智能制造股票D	1.9712	1.9712	1.9238	1.9238	0.0474	2.46%
2026-06-29	015197	汇添富智能制造股票D	1.9238	1.9238	1.9155	1.9155	0.0083	0.43%
2026-06-26	015197	汇添富智能制造股票D	1.9155	1.9155	1.9793	1.9793	-0.0638	-3.22%
2026-06-25	015197	汇添富智能制造股票D	1.9793	1.9793	1.9469	1.9469	0.0324	1.66%
2026-06-24	015197	汇添富智能制造股票D	1.9469	1.9469	1.9188	1.9188	0.0281	1.46%
2026-06-23	015197	汇添富智能制造股票D	1.9188	1.9188	1.9926	1.9926	-0.0738	-3.70%
2026-06-22	015197	汇添富智能制造股票D	1.9926	1.9926	1.9567	1.9567	0.0359	1.83%
2026-06-18	015197	汇添富智能制造股票D	1.9567	1.9567	1.9415	1.9415	0.0152	0.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%