基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商体育文化休闲股票C - 基金主页(代码:015395)

今天最新净值 1.5740 -0.0200 -1.2500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4439 0.0429 3.0587%
  • 累计净值:1.5740
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0911亿
  • 最近资产:2.24亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:文仲阳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 24.82% 18.25% 7.56% -3.92% 20.67% - - 7.12%
同类排名 6/843 2/913 31/913 241/900 6/824 0/678 0/484 -
招商体育文化休闲股票C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300418 昆仑万维 0.0000 5.65% 4.98%
300624 万兴科技 0.0000 4.96% 4.00%
300494 盛天网络 187.8500 4.79% 2.28%
601595 上海电影 0.0000 4.52% 9.99%
300058 蓝色光标 403.7600 3.77% 1.76%
300280 紫天科技 0.0000 3.70% 4.90%
603466 风语筑 0.0000 3.59% 0.86%
300788 中信出版 0.0000 3.56% 3.50%
002315 焦点科技 0.0000 3.46% 9.99%
300182 捷成股份 0.0000 3.45% -0.20%
招商体育文化休闲股票C(015395)基金档案
基金代码 015395 基金简称 招商体育文化休闲股票C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 股票型
基金经理 文仲阳 基金托管人 基金公司
最近资产 2.24亿元 最近份额 2.0911亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率