招商体育文化休闲股票C基金净值查询(015395)
今天最新净值
1.5310
0.0080 0.53%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8934
0.0104 0.5503%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5310
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.5140亿
- 最近资产：2.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：文仲阳
近一月,招商体育文化休闲股票C(015395)基金累计收益率-4.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0120 |
0.78% |
| 2026-09-16 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0080 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0150 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0210 |
-1.37% |
| 2026-09-11 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5590 |
1.5590 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0210 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5930 |
1.5930 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0550 |
-3.45% |
| 2026-09-08 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0090 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.6390 |
1.6390 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0360 |
2.25% |
| 2026-09-04 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.6030 |
1.6030 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0470 |
3.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5560 |
1.5560 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0230 |
-1.48% |
| 2026-09-02 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5790 |
1.5790 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0440 |
-2.79% |
| 2026-09-01 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.6230 |
1.6230 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0320 |
2.01% |
| 2026-08-31 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5910 |
1.5910 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0870 |
5.78% |
| 2026-08-28 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5040 |
1.5040 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5030 |
1.5030 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0120 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.4910 |
1.4910 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2026-08-25 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5010 |
1.5010 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0210 |
1.42% |
| 2026-08-24 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.4800 |
1.4800 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0350 |
-2.31% |
| 2026-08-21 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5150 |
1.5150 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0130 |
-0.85% |
| 2026-08-20 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0200 |
1.33% |
| 2026-08-19 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5080 |
1.5080 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0760 |
-4.80% |
| 2026-08-18 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5840 |
1.5840 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0310 |
-1.96% |
