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太平中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:017563)

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今天最新净值 1.0526 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0526
成立日期：2023-01-18
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.4761亿
最近资产：0.49亿
基金公司：太平基金
基金经理：朱燕琼赵岩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.61%	0.01%	0.05%	0.14%	1.01%	2.33%	3.83%	4.85%
同类排名	620/653	589/664	602/664	636/659	589/636	468/506	335/346	-

太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0526	0.00%
2026-09-17	1.0526	0.00%
2026-09-16	1.0526	0.01%
2026-09-15	1.0525	0.00%
2026-09-14	1.0525	0.00%
2026-09-11	1.0525	0.00%

太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)基金档案

基金代码	017563	基金简称	太平中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2023-01-03~2023-01-16	成立日期	2023-01-18	基金类型	指数型-固收
基金经理	朱燕琼赵岩	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	0.49亿	最近份额	0.4761亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.8067	3.85%
太平科技先锋混合发起式C	1.7897	3.85%
太平行业优选A	1.1485	3.50%
太平行业优选C	1.1139	3.49%
太平中证1000指数增强A	1.8045	2.21%
太平中证1000指数增强C	1.7728	2.21%
太平改革红利精选	1.4771	1.86%
太平智行三个月定期开放混合发起式	0.8137	1.79%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1520	1.74%
太平中证A500指数增强A	1.3533	1.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%