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国富招瑞优选股票A - 基金主页(代码:019079)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3760 0.0105 0.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5158 0.0050 0.3332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3760
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.0958亿
最近资产：0.11亿
基金公司：
基金经理：王晓宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.49%	-2.29%	-8.11%	-16.33%	-2.48%	42.17%	-	56.35%
同类排名	732/1050	882/1104	816/1103	839/1094	616/1020	568/926		-

国富招瑞优选股票A(019079)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3694	-0.48%
2026-09-16	1.3760	0.77%
2026-09-15	1.3655	-0.66%
2026-09-14	1.3746	-0.62%
2026-09-11	1.3832	-1.31%
2026-09-10	1.4015	-0.85%

国富招瑞优选股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.16%	0.60%
300408	三环集团	0.0000	3.75%	6.10%
300750	宁德时代	0.0000	3.20%	-1.24%
601211	国泰海通	0.0000	3.08%	0.53%
00981	中芯国际	0.0000	3.05%	1.11%
600519	贵州茅台	0.0000	2.92%	-0.05%
002463	沪电股份	0.0000	2.73%	2.55%
688661	和林微纳	0.0000	2.51%	3.27%
300502	新易盛	0.0000	2.33%	1.64%
688072	拓荆科技	0.0000	2.24%	2.26%

国富招瑞优选股票A(019079)基金档案

基金代码	019079	基金简称	国富招瑞优选股票A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	王晓宁	基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿	最近份额	0.0958亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.69%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.69%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%