国富招瑞优选股票A基金净值查询(019079)

今天最新净值 1.3655 -0.0091 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5158 0.0050 0.3332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3655
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.0958亿
最近资产：0.11亿
基金公司：
基金经理：王晓宁

近一季国富招瑞优选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富招瑞优选股票A(019079)基金累计收益率-15.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019079	国富招瑞优选股票A	1.3760	1.3760	1.3655	1.3655	0.0105	0.77%
2026-09-15	019079	国富招瑞优选股票A	1.3655	1.3655	1.3746	1.3746	-0.0091	-0.66%
2026-09-14	019079	国富招瑞优选股票A	1.3746	1.3746	1.3832	1.3832	-0.0086	-0.62%
2026-09-11	019079	国富招瑞优选股票A	1.3832	1.3832	1.4015	1.4015	-0.0183	-1.31%
2026-09-10	019079	国富招瑞优选股票A	1.4015	1.4015	1.4135	1.4135	-0.0120	-0.85%
2026-09-09	019079	国富招瑞优选股票A	1.4135	1.4135	1.4045	1.4045	0.0090	0.64%
2026-09-08	019079	国富招瑞优选股票A	1.4045	1.4045	1.4095	1.4095	-0.0050	-0.35%
2026-09-07	019079	国富招瑞优选股票A	1.4095	1.4095	1.3922	1.3922	0.0173	1.24%
2026-09-04	019079	国富招瑞优选股票A	1.3922	1.3922	1.3930	1.3930	-0.0008	-0.06%
2026-09-03	019079	国富招瑞优选股票A	1.3930	1.3930	1.3874	1.3874	0.0056	0.40%

2026-09-02	019079	国富招瑞优选股票A	1.3874	1.3874	1.4054	1.4054	-0.0180	-1.28%
2026-09-01	019079	国富招瑞优选股票A	1.4054	1.4054	1.4301	1.4301	-0.0247	-1.73%
2026-08-31	019079	国富招瑞优选股票A	1.4301	1.4301	1.4308	1.4308	-0.0007	-0.05%
2026-08-28	019079	国富招瑞优选股票A	1.4308	1.4308	1.4497	1.4497	-0.0189	-1.30%
2026-08-27	019079	国富招瑞优选股票A	1.4497	1.4497	1.4251	1.4251	0.0246	1.73%
2026-08-26	019079	国富招瑞优选股票A	1.4251	1.4251	1.4175	1.4175	0.0076	0.54%
2026-08-25	019079	国富招瑞优选股票A	1.4175	1.4175	1.4171	1.4171	0.0004	0.03%
2026-08-24	019079	国富招瑞优选股票A	1.4171	1.4171	1.4462	1.4462	-0.0291	-2.01%
2026-08-21	019079	国富招瑞优选股票A	1.4462	1.4462	1.4379	1.4379	0.0083	0.58%
2026-08-20	019079	国富招瑞优选股票A	1.4379	1.4379	1.4244	1.4244	0.0135	0.95%
2026-08-19	019079	国富招瑞优选股票A	1.4244	1.4244	1.4832	1.4832	-0.0588	-3.96%
2026-08-18	019079	国富招瑞优选股票A	1.4832	1.4832	1.4902	1.4902	-0.0070	-0.47%
2026-08-17	019079	国富招瑞优选股票A	1.4902	1.4902	1.4494	1.4494	0.0408	2.81%
2026-08-14	019079	国富招瑞优选股票A	1.4494	1.4494	1.4407	1.4407	0.0087	0.60%
2026-08-13	019079	国富招瑞优选股票A	1.4407	1.4407	1.4538	1.4538	-0.0131	-0.90%

2026-08-12	019079	国富招瑞优选股票A	1.4538	1.4538	1.4458	1.4458	0.0080	0.55%
2026-08-11	019079	国富招瑞优选股票A	1.4458	1.4458	1.4622	1.4622	-0.0164	-1.12%
2026-08-10	019079	国富招瑞优选股票A	1.4622	1.4622	1.4545	1.4545	0.0077	0.53%
2026-08-07	019079	国富招瑞优选股票A	1.4545	1.4545	1.4355	1.4355	0.0190	1.32%
2026-08-06	019079	国富招瑞优选股票A	1.4355	1.4355	1.4248	1.4248	0.0107	0.75%
2026-08-05	019079	国富招瑞优选股票A	1.4248	1.4248	1.3964	1.3964	0.0284	2.03%
2026-08-04	019079	国富招瑞优选股票A	1.3964	1.3964	1.3589	1.3589	0.0375	2.76%
2026-08-03	019079	国富招瑞优选股票A	1.3589	1.3589	1.3748	1.3748	-0.0159	-1.16%
2026-07-31	019079	国富招瑞优选股票A	1.3748	1.3748	1.3539	1.3539	0.0209	1.54%
2026-07-30	019079	国富招瑞优选股票A	1.3539	1.3539	1.3975	1.3975	-0.0436	-3.12%
2026-07-29	019079	国富招瑞优选股票A	1.3975	1.3975	1.3831	1.3831	0.0144	1.04%
2026-07-28	019079	国富招瑞优选股票A	1.3831	1.3831	1.4544	1.4544	-0.0713	-4.90%
2026-07-27	019079	国富招瑞优选股票A	1.4544	1.4544	1.4202	1.4202	0.0342	2.41%
2026-07-24	019079	国富招瑞优选股票A	1.4202	1.4202	1.4461	1.4461	-0.0259	-1.79%
2026-07-23	019079	国富招瑞优选股票A	1.4461	1.4461	1.4400	1.4400	0.0061	0.42%
2026-07-22	019079	国富招瑞优选股票A	1.4400	1.4400	1.4550	1.4550	-0.0150	-1.03%
2026-07-21	019079	国富招瑞优选股票A	1.4550	1.4550	1.3978	1.3978	0.0572	4.09%
2026-07-20	019079	国富招瑞优选股票A	1.3978	1.3978	1.4041	1.4041	-0.0063	-0.45%
2026-07-17	019079	国富招瑞优选股票A	1.4041	1.4041	1.4842	1.4842	-0.0801	-5.40%
2026-07-16	019079	国富招瑞优选股票A	1.4842	1.4842	1.5240	1.5240	-0.0398	-2.61%
2026-07-15	019079	国富招瑞优选股票A	1.5240	1.5240	1.5398	1.5398	-0.0158	-1.03%
2026-07-14	019079	国富招瑞优选股票A	1.5398	1.5398	1.5022	1.5022	0.0376	2.50%
2026-07-13	019079	国富招瑞优选股票A	1.5022	1.5022	1.5401	1.5401	-0.0379	-2.46%
2026-07-10	019079	国富招瑞优选股票A	1.5401	1.5401	1.5824	1.5824	-0.0423	-2.67%
2026-07-09	019079	国富招瑞优选股票A	1.5824	1.5824	1.5485	1.5485	0.0339	2.19%
2026-07-08	019079	国富招瑞优选股票A	1.5485	1.5485	1.5726	1.5726	-0.0241	-1.53%
2026-07-07	019079	国富招瑞优选股票A	1.5726	1.5726	1.5971	1.5971	-0.0245	-1.53%
2026-07-06	019079	国富招瑞优选股票A	1.5971	1.5971	1.6032	1.6032	-0.0061	-0.38%
2026-07-03	019079	国富招瑞优选股票A	1.6032	1.6032	1.5881	1.5881	0.0151	0.95%
2026-07-02	019079	国富招瑞优选股票A	1.5881	1.5881	1.6386	1.6386	-0.0505	-3.08%
2026-07-01	019079	国富招瑞优选股票A	1.6386	1.6386	1.6399	1.6399	-0.0013	-0.08%
2026-06-30	019079	国富招瑞优选股票A	1.6399	1.6399	1.6113	1.6113	0.0286	1.77%
2026-06-29	019079	国富招瑞优选股票A	1.6113	1.6113	1.6073	1.6073	0.0040	0.25%
2026-06-26	019079	国富招瑞优选股票A	1.6073	1.6073	1.6690	1.6690	-0.0617	-3.70%
2026-06-25	019079	国富招瑞优选股票A	1.6690	1.6690	1.6426	1.6426	0.0264	1.61%
2026-06-24	019079	国富招瑞优选股票A	1.6426	1.6426	1.6249	1.6249	0.0177	1.09%
2026-06-23	019079	国富招瑞优选股票A	1.6249	1.6249	1.6727	1.6727	-0.0478	-2.86%
2026-06-22	019079	国富招瑞优选股票A	1.6727	1.6727	1.6412	1.6412	0.0315	1.92%
2026-06-18	019079	国富招瑞优选股票A	1.6412	1.6412	1.6366	1.6366	0.0046	0.28%
2026-06-17	019079	国富招瑞优选股票A	1.6366	1.6366	1.6191	1.6191	0.0175	1.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%