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嘉实研究阿尔法股票C - 基金主页(代码:019306)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2310 -0.0110 -0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2303 0.0183 0.8278% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2310
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.7766亿
最近资产：6.56亿
基金公司：
基金经理：肖觅张露

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.64%	-1.54%	-6.26%	-9.35%	7.16%	59.36%	35.95%	34.80%
同类排名	419/1050	723/1104	606/1103	605/1094	399/1020	445/926	356/834	-

嘉实研究阿尔法股票C(019306)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2590	1.26%
2026-09-17	2.2310	-0.49%
2026-09-16	2.2420	0.85%
2026-09-15	2.2230	-0.49%
2026-09-14	2.2340	-0.49%
2026-09-11	2.2450	-0.93%

嘉实研究阿尔法股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.17%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	3.42%	0.13%
300750	宁德时代	0.0000	3.39%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.58%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.56%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	1.72%	5.30%
688256	寒武纪	0.0000	1.71%	5.89%
002008	大族激光	0.0000	1.62%	3.11%
601318	中国平安	0.0000	1.59%	1.13%
688041	海光信息	0.0000	1.53%	3.01%

嘉实研究阿尔法股票C(019306)基金档案

基金代码	019306	基金简称	嘉实研究阿尔法股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	肖觅张露	基金托管人		基金公司
最近资产	6.56亿	最近份额	3.7766亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%