嘉实研究阿尔法股票C基金净值查询(019306)
今天最新净值
2.2230
-0.0110 -0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2303
0.0183 0.8278%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2230
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.7766亿
- 最近资产：6.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：肖觅 张露
近一季,嘉实研究阿尔法股票C(019306)基金累计收益率-8.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2230 |
2.2230 |
2.2340 |
2.2340 |
-0.0110 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2340 |
2.2340 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0110 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2450 |
2.2450 |
2.2660 |
2.2660 |
-0.0210 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2660 |
2.2660 |
2.2800 |
2.2800 |
-0.0140 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2800 |
2.2800 |
2.2730 |
2.2730 |
0.0070 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2730 |
2.2730 |
2.2800 |
2.2800 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2800 |
2.2800 |
2.2630 |
2.2630 |
0.0170 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2630 |
2.2630 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2710 |
2.2710 |
2.2650 |
2.2650 |
0.0060 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2650 |
2.2650 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.0290 |
-1.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2940 |
2.2940 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0160 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3100 |
2.3100 |
2.3020 |
2.3020 |
0.0080 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3020 |
2.3020 |
2.3130 |
2.3130 |
-0.0110 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3130 |
2.3130 |
2.2900 |
2.2900 |
0.0230 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2900 |
2.2900 |
2.2730 |
2.2730 |
0.0170 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2730 |
2.2730 |
2.2790 |
2.2790 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2790 |
2.2790 |
2.3150 |
2.3150 |
-0.0360 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3150 |
2.3150 |
2.3020 |
2.3020 |
0.0130 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3020 |
2.3020 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0050 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2970 |
2.2970 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.0750 |
-3.16% |
| 2026-08-18 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3720 |
2.3720 |
2.3800 |
2.3800 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3800 |
2.3800 |
2.3330 |
2.3330 |
0.0470 |
2.01% |
| 2026-08-14 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3330 |
2.3330 |
2.3280 |
2.3280 |
0.0050 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3280 |
2.3280 |
2.3420 |
2.3420 |
-0.0140 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3420 |
2.3420 |
2.3250 |
2.3250 |
0.0170 |
0.73% |
|
|
| 2026-08-11 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3250 |
2.3250 |
2.3410 |
2.3410 |
-0.0160 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3410 |
2.3410 |
2.3320 |
2.3320 |
0.0090 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3320 |
2.3320 |
2.3040 |
2.3040 |
0.0280 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3040 |
2.3040 |
2.3070 |
2.3070 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3070 |
2.3070 |
2.2720 |
2.2720 |
0.0350 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2720 |
2.2720 |
2.2350 |
2.2350 |
0.0370 |
1.66% |
| 2026-08-03 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2350 |
2.2350 |
2.2620 |
2.2620 |
-0.0270 |
-1.19% |
| 2026-07-31 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2620 |
2.2620 |
2.2370 |
2.2370 |
0.0250 |
1.12% |
| 2026-07-30 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2370 |
2.2370 |
2.2730 |
2.2730 |
-0.0360 |
-1.58% |
| 2026-07-29 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2730 |
2.2730 |
2.2560 |
2.2560 |
0.0170 |
0.75% |
| 2026-07-28 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2560 |
2.2560 |
2.3340 |
2.3340 |
-0.0780 |
-3.34% |
| 2026-07-27 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3340 |
2.3340 |
2.2860 |
2.2860 |
0.0480 |
2.10% |
| 2026-07-24 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2860 |
2.2860 |
2.3230 |
2.3230 |
-0.0370 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3230 |
2.3230 |
2.3150 |
2.3150 |
0.0080 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3150 |
2.3150 |
2.3340 |
2.3340 |
-0.0190 |
-0.81% |
| 2026-07-21 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3340 |
2.3340 |
2.2550 |
2.2550 |
0.0790 |
3.50% |
| 2026-07-20 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2550 |
2.2550 |
2.2420 |
2.2420 |
0.0130 |
0.58% |
| 2026-07-17 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.2420 |
2.2420 |
2.3370 |
2.3370 |
-0.0950 |
-4.07% |
| 2026-07-16 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3370 |
2.3370 |
2.3870 |
2.3870 |
-0.0500 |
-2.09% |
| 2026-07-15 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3870 |
2.3870 |
2.3950 |
2.3950 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3950 |
2.3950 |
2.3350 |
2.3350 |
0.0600 |
2.57% |
| 2026-07-13 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3350 |
2.3350 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0550 |
-2.30% |
| 2026-07-10 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3900 |
2.3900 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.0510 |
-2.09% |
| 2026-07-09 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4410 |
2.4410 |
2.3830 |
2.3830 |
0.0580 |
2.43% |
| 2026-07-08 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.3830 |
2.3830 |
2.4110 |
2.4110 |
-0.0280 |
-1.16% |
| 2026-07-07 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4110 |
2.4110 |
2.4370 |
2.4370 |
-0.0260 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4370 |
2.4370 |
2.4370 |
2.4370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4370 |
2.4370 |
2.4180 |
2.4180 |
0.0190 |
0.79% |
| 2026-07-02 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4180 |
2.4180 |
2.5020 |
2.5020 |
-0.0840 |
-3.36% |
| 2026-07-01 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.5020 |
2.5020 |
2.5200 |
2.5200 |
-0.0180 |
-0.71% |
| 2026-06-30 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.5200 |
2.5200 |
2.4960 |
2.4960 |
0.0240 |
0.96% |
| 2026-06-29 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4960 |
2.4960 |
2.4660 |
2.4660 |
0.0300 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4660 |
2.4660 |
2.5310 |
2.5310 |
-0.0650 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.5310 |
2.5310 |
2.4880 |
2.4880 |
0.0430 |
1.73% |
| 2026-06-24 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4880 |
2.4880 |
2.4540 |
2.4540 |
0.0340 |
1.39% |
| 2026-06-23 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4540 |
2.4540 |
2.5240 |
2.5240 |
-0.0700 |
-2.77% |
| 2026-06-22 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.5240 |
2.5240 |
2.4700 |
2.4700 |
0.0540 |
2.19% |
| 2026-06-18 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4700 |
2.4700 |
2.4610 |
2.4610 |
0.0090 |
0.37% |
| 2026-06-17 |
019306 |
嘉实研究阿尔法股票C |
2.4610 |
2.4610 |
2.4310 |
2.4310 |
0.0300 |
1.23% |
