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中银中证500指数增强型发起C - 基金主页(代码:019554)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5564 0.0253 1.65% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5419 0.0133 0.8692% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5564
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3380亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：姚进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.42%	-2.58%	-4.16%	-6.71%	11.74%	71.00%	-	56.53%
同类排名	886/4773	2601/5462	2265/5421	2176/5209	894/4366	957/2954		-

中银中证500指数增强型发起C(019554)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5498	-0.42%
2026-09-16	1.5564	1.65%
2026-09-15	1.5311	-0.21%
2026-09-14	1.5343	-0.20%
2026-09-11	1.5374	-1.78%
2026-09-10	1.5652	-0.75%

中银中证500指数增强型发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300857	协创数据	0.0000	1.63%	-0.52%
001309	德明利	0.0000	1.41%	8.92%
688498	源杰科技	0.0000	1.41%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	1.40%	3.35%
688525	佰维存储	0.0000	1.29%	2.89%
300475	香农芯创	0.0000	1.23%	0.42%
300223	君正股份	0.0000	1.21%	0.47%
688002	睿创微纳	0.0000	1.21%	2.31%
688578	艾力斯	0.0000	1.18%	4.00%
301536	星宸科技	0.0000	1.15%	1.14%

中银中证500指数增强型发起C(019554)基金档案

基金代码	019554	基金简称	中银中证500指数增强型发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	姚进	基金托管人		基金公司
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.3380亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%