中银中证500指数增强型发起C基金净值查询(019554)

今天最新净值 1.5343 -0.0031 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5419 0.0133 0.8692% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5343
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3380亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：姚进

近一季中银中证500指数增强型发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中证500指数增强型发起C(019554)基金累计收益率1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5311	1.5311	1.5343	1.5343	-0.0032	-0.21%
2026-09-14	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5343	1.5343	1.5374	1.5374	-0.0031	-0.20%
2026-09-11	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5374	1.5374	1.5652	1.5652	-0.0278	-1.78%
2026-09-10	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5652	1.5652	1.5770	1.5770	-0.0118	-0.75%
2026-09-09	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5770	1.5770	1.5716	1.5716	0.0054	0.34%
2026-09-08	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5716	1.5716	1.5715	1.5715	0.0001	0.01%
2026-09-07	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5715	1.5715	1.5472	1.5472	0.0243	1.57%
2026-09-04	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5472	1.5472	1.5645	1.5645	-0.0173	-1.11%
2026-09-03	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5645	1.5645	1.5534	1.5534	0.0111	0.71%
2026-09-02	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5534	1.5534	1.5757	1.5757	-0.0223	-1.42%

2026-09-01	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5757	1.5757	1.5959	1.5959	-0.0202	-1.27%
2026-08-31	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5959	1.5959	1.5827	1.5827	0.0132	0.83%
2026-08-28	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5827	1.5827	1.5927	1.5927	-0.0100	-0.63%
2026-08-27	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5927	1.5927	1.5557	1.5557	0.0370	2.38%
2026-08-26	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5557	1.5557	1.5525	1.5525	0.0032	0.21%
2026-08-25	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5525	1.5525	1.5540	1.5540	-0.0015	-0.10%
2026-08-24	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5540	1.5540	1.5856	1.5856	-0.0316	-1.99%
2026-08-21	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5856	1.5856	1.5819	1.5819	0.0037	0.23%
2026-08-20	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5819	1.5819	1.5694	1.5694	0.0125	0.80%
2026-08-19	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5694	1.5694	1.6362	1.6362	-0.0668	-4.08%
2026-08-18	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.6362	1.6362	1.6400	1.6400	-0.0038	-0.23%
2026-08-17	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.6400	1.6400	1.5975	1.5975	0.0425	2.66%
2026-08-14	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5975	1.5975	1.5872	1.5872	0.0103	0.65%
2026-08-13	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5872	1.5872	1.6001	1.6001	-0.0129	-0.81%
2026-08-12	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.6001	1.6001	1.5843	1.5843	0.0158	1.00%

2026-08-11	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5843	1.5843	1.5969	1.5969	-0.0126	-0.79%
2026-08-10	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5969	1.5969	1.5883	1.5883	0.0086	0.54%
2026-08-07	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5883	1.5883	1.5614	1.5614	0.0269	1.72%
2026-08-06	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5614	1.5614	1.5535	1.5535	0.0079	0.51%
2026-08-05	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5535	1.5535	1.5155	1.5155	0.0380	2.51%
2026-08-04	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5155	1.5155	1.4757	1.4757	0.0398	2.70%
2026-08-03	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.4757	1.4757	1.4926	1.4926	-0.0169	-1.13%
2026-07-31	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.4926	1.4926	1.4631	1.4631	0.0295	2.02%
2026-07-30	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.4631	1.4631	1.5001	1.5001	-0.0370	-2.47%
2026-07-29	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5001	1.5001	1.4756	1.4756	0.0245	1.66%
2026-07-28	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.4756	1.4756	1.5336	1.5336	-0.0580	-3.78%
2026-07-27	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5336	1.5336	1.4996	1.4996	0.0340	2.27%
2026-07-24	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.4996	1.4996	1.5386	1.5386	-0.0390	-2.53%
2026-07-23	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5386	1.5386	1.5317	1.5317	0.0069	0.45%
2026-07-22	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5317	1.5317	1.5438	1.5438	-0.0121	-0.78%
2026-07-21	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5438	1.5438	1.4771	1.4771	0.0667	4.52%
2026-07-20	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.4771	1.4771	1.4955	1.4955	-0.0184	-1.23%
2026-07-17	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.4955	1.4955	1.5797	1.5797	-0.0842	-5.33%
2026-07-16	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5797	1.5797	1.6148	1.6148	-0.0351	-2.17%
2026-07-15	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.6148	1.6148	1.6324	1.6324	-0.0176	-1.08%
2026-07-14	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.6324	1.6324	1.5905	1.5905	0.0419	2.63%
2026-07-13	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5905	1.5905	1.6611	1.6611	-0.0706	-4.25%
2026-07-10	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.6611	1.6611	1.6839	1.6839	-0.0228	-1.35%
2026-07-09	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.6839	1.6839	1.6476	1.6476	0.0363	2.20%
2026-07-08	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.6476	1.6476	1.6793	1.6793	-0.0317	-1.89%
2026-07-07	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.6793	1.6793	1.7154	1.7154	-0.0361	-2.10%
2026-07-06	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.7154	1.7154	1.7251	1.7251	-0.0097	-0.56%
2026-07-03	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.7251	1.7251	1.6993	1.6993	0.0258	1.52%
2026-07-02	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.6993	1.6993	1.7460	1.7460	-0.0467	-2.67%
2026-07-01	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.7460	1.7460	1.7352	1.7352	0.0108	0.62%
2026-06-30	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.7352	1.7352	1.7041	1.7041	0.0311	1.83%
2026-06-29	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.7041	1.7041	1.6829	1.6829	0.0212	1.26%
2026-06-26	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.6829	1.6829	1.7321	1.7321	-0.0492	-2.84%
2026-06-25	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.7321	1.7321	1.7140	1.7140	0.0181	1.06%
2026-06-24	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.7140	1.7140	1.6912	1.6912	0.0228	1.35%
2026-06-23	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.6912	1.6912	1.7244	1.7244	-0.0332	-1.93%
2026-06-22	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.7244	1.7244	1.6817	1.6817	0.0427	2.54%
2026-06-18	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.6817	1.6817	1.6737	1.6737	0.0080	0.48%
2026-06-17	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.6737	1.6737	1.6525	1.6525	0.0212	1.28%
2026-06-16	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.6525	1.6525	1.6413	1.6413	0.0112	0.68%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%