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国寿安保数字经济股票发起式A - 基金主页(代码:020722)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6528 0.0010 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1121 0.0848 4.1822% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6528
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1001亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：严堃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	72.32%	1.75%	-3.00%	-17.21%	61.84%	175.44%	-	115.37%
同类排名	13/1050	180/1104	206/1103	859/1094	43/1020	82/926		-

国寿安保数字经济股票发起式A(020722)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.7136	2.29%
2026-09-17	2.6528	0.04%
2026-09-16	2.6518	2.98%
2026-09-15	2.5750	0.28%
2026-09-14	2.5679	-0.98%
2026-09-11	2.5932	-0.53%

国寿安保数字经济股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	10.07%	1.64%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	8.81%	12.89%
01860	汇量科技	0.0000	8.65%	1.71%
300308	中际旭创	0.0000	8.61%	0.60%
688146	中船特气	0.0000	8.39%	-2.31%
603083	剑桥科技	0.0000	6.04%	1.94%
688126	沪硅产业	0.0000	4.93%	1.38%
600378	昊华科技	0.0000	4.77%	1.77%

国寿安保数字经济股票发起式A(020722)基金档案

基金代码	020722	基金简称	国寿安保数字经济股票发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	严堃	基金托管人		基金公司
最近资产	0.17亿元	最近份额	0.1001亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%