国寿安保数字经济股票发起式A基金净值查询(020722)
今天最新净值
1.4970
-0.0477 -3.19%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5237
0.0267 1.7803%
- 累计净值：1.4970
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1001亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：严堃
近一季,国寿安保数字经济股票发起式A(020722)基金累计收益率-5.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5554 |
1.5554 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0584 |
3.90% |
| 2025-12-16 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4970 |
1.4970 |
1.5447 |
1.5447 |
-0.0477 |
-3.19% |
| 2025-12-15 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5447 |
1.5447 |
1.5901 |
1.5901 |
-0.0454 |
-2.86% |
| 2025-12-12 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5901 |
1.5901 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0292 |
1.87% |
| 2025-12-11 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5609 |
1.5609 |
1.5835 |
1.5835 |
-0.0226 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5835 |
1.5835 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0178 |
1.14% |
| 2025-12-09 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5657 |
1.5657 |
1.5361 |
1.5361 |
0.0296 |
1.93% |
| 2025-12-08 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5361 |
1.5361 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0486 |
3.27% |
| 2025-12-05 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4875 |
1.4875 |
1.4648 |
1.4648 |
0.0227 |
1.55% |
| 2025-12-04 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4648 |
1.4648 |
1.4526 |
1.4526 |
0.0122 |
0.84% |
|
|
| 2025-12-03 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4526 |
1.4526 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0145 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4671 |
1.4671 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4751 |
1.4751 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0147 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4604 |
1.4604 |
1.4554 |
1.4554 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4554 |
1.4554 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0175 |
-1.20% |
| 2025-11-26 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4729 |
1.4729 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0171 |
1.17% |
| 2025-11-25 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4558 |
1.4558 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0190 |
1.32% |
| 2025-11-24 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4368 |
1.4368 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0377 |
2.69% |
| 2025-11-21 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3991 |
1.3991 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0379 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4370 |
1.4370 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0167 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4537 |
1.4537 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4559 |
1.4559 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-11-17 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4537 |
1.4537 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0101 |
0.70% |
| 2025-11-14 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4436 |
1.4436 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0479 |
-3.21% |
| 2025-11-13 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4915 |
1.4915 |
1.4752 |
1.4752 |
0.0163 |
1.10% |
|
|
| 2025-11-12 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4752 |
1.4752 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0101 |
-0.68% |
| 2025-11-11 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4853 |
1.4853 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0073 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4926 |
1.4926 |
1.4835 |
1.4835 |
0.0091 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4835 |
1.4835 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0422 |
-2.84% |
| 2025-11-06 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5257 |
1.5257 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0237 |
1.58% |
| 2025-11-05 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5020 |
1.5020 |
1.5175 |
1.5175 |
-0.0155 |
-1.03% |
| 2025-11-04 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5175 |
1.5175 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0329 |
-2.12% |
| 2025-11-03 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5504 |
1.5504 |
1.5357 |
1.5357 |
0.0147 |
0.96% |
| 2025-10-31 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5357 |
1.5357 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0090 |
0.59% |
| 2025-10-30 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5267 |
1.5267 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0218 |
-1.41% |
| 2025-10-29 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5485 |
1.5485 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2025-10-28 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5526 |
1.5526 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0157 |
1.02% |
| 2025-10-27 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5113 |
1.5113 |
0.0256 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5113 |
1.5113 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0272 |
1.83% |
| 2025-10-23 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4841 |
1.4841 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4833 |
1.4833 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0240 |
-1.59% |
| 2025-10-21 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5073 |
1.5073 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0188 |
1.26% |
| 2025-10-20 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4885 |
1.4885 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0196 |
1.33% |
| 2025-10-17 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4689 |
1.4689 |
1.5207 |
1.5207 |
-0.0518 |
-3.41% |
| 2025-10-16 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5207 |
1.5207 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0306 |
-1.97% |
| 2025-10-15 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5513 |
1.5513 |
1.5241 |
1.5241 |
0.0272 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5241 |
1.5241 |
1.5937 |
1.5937 |
-0.0696 |
-4.37% |
| 2025-10-13 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5937 |
1.5937 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.0137 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6074 |
1.6074 |
1.6894 |
1.6894 |
-0.0820 |
-4.85% |
| 2025-10-09 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6894 |
1.6894 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0170 |
1.02% |
| 2025-09-30 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6724 |
1.6724 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0474 |
2.92% |
| 2025-09-29 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6250 |
1.6250 |
1.5846 |
1.5846 |
0.0404 |
2.55% |
| 2025-09-26 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5846 |
1.5846 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0554 |
-3.38% |
| 2025-09-25 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6400 |
1.6400 |
1.6166 |
1.6166 |
0.0234 |
1.45% |
| 2025-09-24 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6166 |
1.6166 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0432 |
2.75% |
| 2025-09-23 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5734 |
1.5734 |
1.5969 |
1.5969 |
-0.0235 |
-1.47% |
| 2025-09-22 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5969 |
1.5969 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5980 |
1.5980 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0159 |
-0.99% |
| 2025-09-18 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6139 |
1.6139 |
1.6391 |
1.6391 |
-0.0252 |
-1.54% |
