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国寿安保数字经济股票发起式A基金盘中实时估值(020722)

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今天最新净值 1.5447 -0.0454 -2.86% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5447
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1001亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：严堃

国寿安保数字经济股票发起式A基金020722重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01024	快手-W	0.0000	10.36%	1.72%	0.1782%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	10.35%	1.25%	0.1294%
603859	能科科技	0.0000	9.72%	2.91%	0.2829%
00268	金蝶国际	0.0000	6.61%	1.98%	0.1309%
02556	迈富时	0.0000	5.42%	-1.31%	-0.0710%
01686	新意网集团	0.0000	5.36%	-0.42%	-0.0225%
300010	豆神教育	0.0000	5.13%	4.00%	0.2052%
688365	光云科技	0.0000	5.01%	1.68%	0.0842%
688369	致远互联	0.0000	4.79%	2.41%	0.1154%
603171	税友股份	0.0000	4.32%	3.77%	0.1629%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
67.07%		1.1956%		93.71%

国寿安保数字经济股票发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-3.19%	-1.24%
2025-12-15	-2.86%	-1.97%
2025-12-12	1.87%	1.07%
2025-12-11	-1.43%	-1.86%
2025-12-10	1.14%	0.16%
2025-12-09	1.93%	-0.92%
2025-12-08	3.27%	-0.06%
2025-12-05	1.55%	0.68%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保数字经济股票发起式A基金020722实时估值图

国寿安保数字经济股票发起式A基金020722实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
诺德兴新趋势混合A	1.2735	6.9527%
诺德兴新趋势混合C	1.2507	6.9527%
财通成长优选混合C	2.3071	6.8080%
宏利复兴混合C	2.5987	6.5931%
宏利绩优混合C	2.5151	6.4141%
国泰金鑫股票C	3.0320	6.3938%
广发新兴成长混合C	1.6883	5.9601%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通集成电路产业股票A	3.9999	6.6990%
财通集成电路产业股票C	3.7810	6.6990%
国联安科技动力	2.5503	6.5860%
国泰金鑫股票C	3.0320	6.3938%
国泰金鑫股票A	3.1032	6.3938%
东吴双三角股票A	0.6316	5.6539%
东吴双三角股票C	0.6059	5.6539%
富国互联科技股票A	4.1695	5.3616%