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中信保诚国企红利量化选股股票C(中信保诚国企红利量化股票C) - 基金主页(代码:020769)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0747 -0.0045 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1339 -0.0034 -0.2949% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0867
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9579亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：
基金经理：黄稚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.33%	-2.72%	-0.09%	1.91%	-0.62%	20.97%	-	15.86%
同类排名	566/1050	962/1104	48/1103	223/1094	581/1020	770/926		-

中信保诚国企红利量化选股股票C(020769)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0741	-0.06%
2026-09-17	1.0747	-0.42%
2026-09-16	1.0792	-0.68%
2026-09-15	1.0866	-0.69%
2026-09-14	1.0941	0.20%
2026-09-11	1.0919	-1.17%

中信保诚国企红利量化选股股票C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-13	2025-10-13	2025-10-14	分红	每份派现金0.0120元

中信保诚国企红利量化选股股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600971	恒源煤电	0.0000	3.57%	1.83%
600057	厦门象屿	0.0000	2.84%	3.05%
601101	昊华能源	0.0000	2.69%	1.91%
002091	江苏国泰	0.0000	2.68%	4.02%
601166	兴业银行	0.0000	2.46%	2.63%
601398	工商银行	0.0000	2.32%	0.97%
600036	招商银行	0.0000	2.30%	1.47%
601009	南京银行	0.0000	2.19%	2.58%
600894	广日股份	0.0000	2.08%	3.20%
300770	新媒股份	0.0000	2.05%	1.40%

中信保诚国企红利量化选股股票C(020769)基金档案

基金代码	020769	基金简称	中信保诚国企红利量化选股股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	黄稚	基金托管人		基金公司
最近资产	0.35亿元	最近份额	0.9579亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%