中信保诚国企红利量化选股股票C(中信保诚国企红利量化股票C)基金净值查询(020769)

今天最新净值 1.0866 -0.0075 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1339 -0.0034 -0.2949% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0986
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9579亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：
基金经理：黄稚

近一季中信保诚国企红利量化选股股票C|中信保诚国企红利量化股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚国企红利量化选股股票C(020769)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0792	1.0912	1.0866	1.0986	-0.0074	-0.68%
2026-09-15	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0866	1.0986	1.0941	1.1061	-0.0075	-0.69%
2026-09-14	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0941	1.1061	1.0919	1.1039	0.0022	0.20%
2026-09-11	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0919	1.1039	1.1048	1.1168	-0.0129	-1.17%
2026-09-10	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1048	1.1168	1.1066	1.1186	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1066	1.1186	1.1034	1.1154	0.0032	0.29%
2026-09-08	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1034	1.1154	1.0942	1.1062	0.0092	0.84%
2026-09-07	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0942	1.1062	1.1069	1.1189	-0.0127	-1.16%
2026-09-04	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1069	1.1189	1.0982	1.1102	0.0087	0.79%
2026-09-03	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0982	1.1102	1.0965	1.1085	0.0017	0.16%

2026-09-02	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0965	1.1085	1.1088	1.1208	-0.0123	-1.11%
2026-09-01	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1088	1.1208	1.1025	1.1145	0.0063	0.57%
2026-08-31	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1025	1.1145	1.1006	1.1126	0.0019	0.17%
2026-08-28	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1006	1.1126	1.0974	1.1094	0.0032	0.29%
2026-08-27	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0974	1.1094	1.1008	1.1128	-0.0034	-0.31%
2026-08-26	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1008	1.1128	1.0933	1.1053	0.0075	0.69%
2026-08-25	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0933	1.1053	1.0961	1.1081	-0.0028	-0.26%
2026-08-24	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0961	1.1081	1.0862	1.0982	0.0099	0.91%
2026-08-21	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0862	1.0982	1.0918	1.1038	-0.0056	-0.51%
2026-08-20	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0918	1.1038	1.0861	1.0981	0.0057	0.52%
2026-08-19	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0861	1.0981	1.0795	1.0915	0.0066	0.61%
2026-08-18	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0795	1.0915	1.0757	1.0877	0.0038	0.35%
2026-08-17	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0757	1.0877	1.0753	1.0873	0.0004	0.04%
2026-08-14	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0753	1.0873	1.0769	1.0889	-0.0016	-0.15%
2026-08-13	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0769	1.0889	1.0821	1.0941	-0.0052	-0.48%

2026-08-12	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0821	1.0941	1.0840	1.0960	-0.0019	-0.18%
2026-08-11	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0840	1.0960	1.0876	1.0996	-0.0036	-0.33%
2026-08-10	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0876	1.0996	1.0765	1.0885	0.0111	1.03%
2026-08-07	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0765	1.0885	1.0830	1.0950	-0.0065	-0.60%
2026-08-06	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0830	1.0950	1.0771	1.0891	0.0059	0.55%
2026-08-05	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0771	1.0891	1.0852	1.0972	-0.0081	-0.75%
2026-08-04	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0852	1.0972	1.1060	1.1180	-0.0208	-1.92%
2026-08-03	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1060	1.1180	1.1036	1.1156	0.0024	0.22%
2026-07-31	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1036	1.1156	1.1081	1.1201	-0.0045	-0.41%
2026-07-30	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1081	1.1201	1.0906	1.1026	0.0175	1.60%
2026-07-29	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0906	1.1026	1.0776	1.0896	0.0130	1.21%
2026-07-28	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0776	1.0896	1.0720	1.0840	0.0056	0.52%
2026-07-27	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0720	1.0840	1.0671	1.0791	0.0049	0.46%
2026-07-24	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0671	1.0791	1.0797	1.0917	-0.0126	-1.17%
2026-07-23	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0797	1.0917	1.0724	1.0844	0.0073	0.68%
2026-07-22	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0724	1.0844	1.0633	1.0753	0.0091	0.86%
2026-07-21	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0633	1.0753	1.0774	1.0894	-0.0141	-1.33%
2026-07-20	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0774	1.0894	1.0540	1.0660	0.0234	2.22%
2026-07-17	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0540	1.0660	1.0593	1.0713	-0.0053	-0.50%
2026-07-16	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0593	1.0713	1.0652	1.0772	-0.0059	-0.55%
2026-07-15	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0652	1.0772	1.0461	1.0581	0.0191	1.83%
2026-07-14	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0461	1.0581	1.0303	1.0423	0.0158	1.53%
2026-07-13	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0303	1.0423	1.0234	1.0354	0.0069	0.67%
2026-07-10	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0234	1.0354	1.0196	1.0316	0.0038	0.37%
2026-07-09	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0196	1.0316	1.0306	1.0426	-0.0110	-1.07%
2026-07-08	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0306	1.0426	1.0256	1.0376	0.0050	0.49%
2026-07-07	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0256	1.0376	1.0385	1.0505	-0.0129	-1.24%
2026-07-06	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0385	1.0505	1.0205	1.0325	0.0180	1.76%
2026-07-03	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0205	1.0325	1.0115	1.0235	0.0090	0.89%
2026-07-02	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0115	1.0235	1.0029	1.0149	0.0086	0.86%
2026-07-01	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0029	1.0149	0.9891	1.0011	0.0138	1.40%
2026-06-30	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	0.9891	1.0011	1.0071	1.0191	-0.0180	-1.82%
2026-06-29	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0071	1.0191	1.0000	1.0120	0.0071	0.71%
2026-06-26	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0000	1.0120	1.0175	1.0295	-0.0175	-1.72%
2026-06-25	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0175	1.0295	1.0265	1.0385	-0.0090	-0.88%
2026-06-24	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0265	1.0385	1.0438	1.0558	-0.0173	-1.69%
2026-06-23	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0438	1.0558	1.0446	1.0566	-0.0008	-0.08%
2026-06-22	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0446	1.0566	1.0344	1.0464	0.0102	0.99%
2026-06-18	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0344	1.0464	1.0546	1.0666	-0.0202	-1.95%
2026-06-17	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0546	1.0666	1.0665	1.0785	-0.0119	-1.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.54%
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
汇丰科技	5.9689	5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.66%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.50%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.47%