中信保诚国企红利量化选股股票C(中信保诚国企红利量化股票C)基金净值查询(020769)

今天最新净值 1.0771 0.0006 0.06% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.0798 0.0033 0.3048%

累计净值：1.0891
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9579亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：
基金经理：HAN YILING 黄稚

近一季中信保诚国企红利量化选股股票C|中信保诚国企红利量化股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚国企红利量化选股股票C(020769)基金累计收益率0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0771	1.0891	1.0765	1.0885	0.0006	0.06%
2025-12-18	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0765	1.0885	1.0672	1.0792	0.0093	0.87%
2025-12-17	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0672	1.0792	1.0673	1.0793	-0.0001	-0.01%
2025-12-16	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0673	1.0793	1.0723	1.0843	-0.0050	-0.47%
2025-12-15	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0723	1.0843	1.0712	1.0832	0.0011	0.10%
2025-12-12	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0712	1.0832	1.0721	1.0841	-0.0009	-0.08%
2025-12-11	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0721	1.0841	1.0816	1.0936	-0.0095	-0.88%
2025-12-10	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0816	1.0936	1.0807	1.0927	0.0009	0.08%
2025-12-09	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0807	1.0927	1.0899	1.1019	-0.0092	-0.84%
2025-12-08	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0899	1.1019	1.0936	1.1056	-0.0037	-0.34%

2025-12-05	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0936	1.1056	1.0949	1.1069	-0.0013	-0.12%
2025-12-04	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0949	1.1069	1.0981	1.1101	-0.0032	-0.29%
2025-12-03	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0981	1.1101	1.0979	1.1099	0.0002	0.02%
2025-12-02	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0979	1.1099	1.0944	1.1064	0.0035	0.32%
2025-12-01	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0944	1.1064	1.0883	1.1003	0.0061	0.56%
2025-11-28	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0883	1.1003	1.0882	1.1002	0.0001	0.01%
2025-11-27	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0882	1.1002	1.0889	1.1009	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0889	1.1009	1.0918	1.1038	-0.0029	-0.27%
2025-11-25	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0918	1.1038	1.0866	1.0986	0.0052	0.48%
2025-11-24	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0866	1.0986	1.0931	1.1051	-0.0065	-0.59%
2025-11-21	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0931	1.1051	1.1085	1.1205	-0.0154	-1.39%
2025-11-20	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1085	1.1205	1.1075	1.1195	0.0010	0.09%
2025-11-19	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1075	1.1195	1.1063	1.1183	0.0012	0.11%
2025-11-18	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1063	1.1183	1.1209	1.1329	-0.0146	-1.30%
2025-11-17	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1209	1.1329	1.1258	1.1378	-0.0049	-0.44%

2025-11-14	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1258	1.1378	1.1303	1.1423	-0.0045	-0.40%
2025-11-13	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1303	1.1423	1.1282	1.1402	0.0021	0.19%
2025-11-12	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1282	1.1402	1.1266	1.1386	0.0016	0.14%
2025-11-11	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1266	1.1386	1.1283	1.1403	-0.0017	-0.15%
2025-11-10	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1283	1.1403	1.1211	1.1331	0.0072	0.64%
2025-11-07	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1211	1.1331	1.1188	1.1308	0.0023	0.21%
2025-11-06	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1188	1.1308	1.1169	1.1289	0.0019	0.17%
2025-11-05	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1169	1.1289	1.1173	1.1293	-0.0004	-0.04%
2025-11-04	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1173	1.1293	1.1088	1.1208	0.0085	0.77%
2025-11-03	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1088	1.1208	1.1001	1.1121	0.0087	0.79%
2025-10-31	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1001	1.1121	1.1002	1.1122	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1002	1.1122	1.1057	1.1177	-0.0055	-0.50%
2025-10-29	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1057	1.1177	1.1102	1.1222	-0.0045	-0.41%
2025-10-28	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1102	1.1222	1.1129	1.1249	-0.0027	-0.24%
2025-10-27	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1129	1.1249	1.1089	1.1209	0.0040	0.36%
2025-10-24	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1089	1.1209	1.1166	1.1286	-0.0077	-0.69%
2025-10-23	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1166	1.1286	1.1052	1.1172	0.0114	1.03%
2025-10-22	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1052	1.1172	1.1053	1.1173	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1053	1.1173	1.1030	1.1150	0.0023	0.21%
2025-10-20	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1030	1.1150	1.0944	1.1064	0.0086	0.79%
2025-10-17	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0944	1.1064	1.0979	1.1099	-0.0035	-0.32%
2025-10-16	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0979	1.1099	1.0923	1.1043	0.0056	0.51%
2025-10-15	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0923	1.1043	1.0890	1.1010	0.0033	0.30%
2025-10-14	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0890	1.1010	1.0761	1.0881	0.0129	1.20%
2025-10-13	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0761	1.0881	1.0915	1.0915	-0.0034	-0.31%
2025-10-10	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0915	1.0915	1.0808	1.0808	0.0107	0.99%
2025-10-09	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0808	1.0808	1.0709	1.0709	0.0099	0.92%
2025-09-30	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0709	1.0709	1.0728	1.0728	-0.0019	-0.18%
2025-09-29	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0728	1.0728	1.0733	1.0733	-0.0005	-0.05%
2025-09-26	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0733	1.0733	1.0713	1.0713	0.0020	0.19%
2025-09-25	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0713	1.0713	1.0782	1.0782	-0.0069	-0.64%
2025-09-24	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0782	1.0782	1.0750	1.0750	0.0032	0.30%
2025-09-23	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0750	1.0750	1.0719	1.0719	0.0031	0.29%
2025-09-22	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0719	1.0719	1.0795	1.0795	-0.0076	-0.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信医药创新股票型发起A	1.2161	2.94%
安信医药创新股票型发起C	1.2089	2.94%
中银大健康股票A	1.6589	2.94%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
申万菱信智能汽车股票A	0.7537	2.82%
申万菱信智能汽车股票C	0.7403	2.82%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9778	2.71%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0026	2.70%
工银医药健康股票A	2.2617	2.69%
工银医药健康股票C	2.1566	2.69%