中信保诚国企红利量化选股股票C(中信保诚国企红利量化股票C)基金净值查询(020769)

今天最新净值 1.0792 -0.0074 -0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1339 -0.0034 -0.2949% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0912
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9579亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：
基金经理：黄稚

近一月中信保诚国企红利量化选股股票C|中信保诚国企红利量化股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚国企红利量化选股股票C(020769)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0747	1.0867	1.0792	1.0912	-0.0045	-0.42%
2026-09-16	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0792	1.0912	1.0866	1.0986	-0.0074	-0.68%
2026-09-15	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0866	1.0986	1.0941	1.1061	-0.0075	-0.69%
2026-09-14	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0941	1.1061	1.0919	1.1039	0.0022	0.20%
2026-09-11	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0919	1.1039	1.1048	1.1168	-0.0129	-1.17%
2026-09-10	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1048	1.1168	1.1066	1.1186	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1066	1.1186	1.1034	1.1154	0.0032	0.29%
2026-09-08	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1034	1.1154	1.0942	1.1062	0.0092	0.84%
2026-09-07	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0942	1.1062	1.1069	1.1189	-0.0127	-1.16%
2026-09-04	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1069	1.1189	1.0982	1.1102	0.0087	0.79%

2026-09-03	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0982	1.1102	1.0965	1.1085	0.0017	0.16%
2026-09-02	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0965	1.1085	1.1088	1.1208	-0.0123	-1.11%
2026-09-01	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1088	1.1208	1.1025	1.1145	0.0063	0.57%
2026-08-31	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1025	1.1145	1.1006	1.1126	0.0019	0.17%
2026-08-28	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1006	1.1126	1.0974	1.1094	0.0032	0.29%
2026-08-27	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0974	1.1094	1.1008	1.1128	-0.0034	-0.31%
2026-08-26	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1008	1.1128	1.0933	1.1053	0.0075	0.69%
2026-08-25	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0933	1.1053	1.0961	1.1081	-0.0028	-0.26%
2026-08-24	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0961	1.1081	1.0862	1.0982	0.0099	0.91%
2026-08-21	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0862	1.0982	1.0918	1.1038	-0.0056	-0.51%
2026-08-20	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0918	1.1038	1.0861	1.0981	0.0057	0.52%
2026-08-19	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0861	1.0981	1.0795	1.0915	0.0066	0.61%
2026-08-18	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0795	1.0915	1.0757	1.0877	0.0038	0.35%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%