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中金金信债券C - 基金主页(代码:021331)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0199 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0609
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.3500亿
最近资产：4.57亿元
基金公司：
基金经理：闫雯雯胡博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	0.11%	0.06%	0.40%	1.49%	-	-	3.25%
同类排名	1152/3241	598/3518	652/3513	1650/3484	1326/3200			-

中金金信债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	分红	每份派现金0.0150元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	分红	每份派现金0.0260元

中金金信债券C(021331)基金档案

基金代码	021331	基金简称	中金金信债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	闫雯雯胡博	基金托管人		基金公司
最近资产	4.57亿元	最近份额	10.3500亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%