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中金金信债券C基金净值查询(021331)

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今天最新净值 1.0199 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0609
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.3500亿
最近资产：4.57亿元
基金公司：
基金经理：闫雯雯胡博

近一季中金金信债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金金信债券C(021331)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021331	中金金信债券C	1.0199	1.0609	1.0199	1.0609	0.0000	0.00%
2025-12-15	021331	中金金信债券C	1.0199	1.0609	1.0200	1.0610	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	021331	中金金信债券C	1.0200	1.0610	1.0199	1.0609	0.0001	0.01%
2025-12-11	021331	中金金信债券C	1.0199	1.0609	1.0197	1.0607	0.0002	0.02%
2025-12-10	021331	中金金信债券C	1.0197	1.0607	1.0192	1.0602	0.0005	0.05%
2025-12-09	021331	中金金信债券C	1.0192	1.0602	1.0190	1.0600	0.0002	0.02%
2025-12-08	021331	中金金信债券C	1.0190	1.0600	1.0189	1.0599	0.0001	0.01%
2025-12-05	021331	中金金信债券C	1.0189	1.0599	1.0187	1.0597	0.0002	0.02%
2025-12-04	021331	中金金信债券C	1.0187	1.0597	1.0190	1.0600	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	021331	中金金信债券C	1.0190	1.0600	1.0191	1.0601	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	021331	中金金信债券C	1.0191	1.0601	1.0192	1.0602	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	021331	中金金信债券C	1.0192	1.0602	1.0191	1.0601	0.0001	0.01%
2025-11-28	021331	中金金信债券C	1.0191	1.0601	1.0189	1.0599	0.0002	0.02%
2025-11-27	021331	中金金信债券C	1.0189	1.0599	1.0190	1.0600	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	021331	中金金信债券C	1.0190	1.0600	1.0194	1.0604	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	021331	中金金信债券C	1.0194	1.0604	1.0197	1.0607	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	021331	中金金信债券C	1.0197	1.0607	1.0196	1.0606	0.0001	0.01%
2025-11-21	021331	中金金信债券C	1.0196	1.0606	1.0197	1.0607	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	021331	中金金信债券C	1.0197	1.0607	1.0197	1.0607	0.0000	0.00%
2025-11-19	021331	中金金信债券C	1.0197	1.0607	1.0198	1.0608	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	021331	中金金信债券C	1.0198	1.0608	1.0197	1.0607	0.0001	0.01%
2025-11-17	021331	中金金信债券C	1.0197	1.0607	1.0194	1.0604	0.0003	0.03%
2025-11-14	021331	中金金信债券C	1.0194	1.0604	1.0194	1.0604	0.0000	0.00%
2025-11-13	021331	中金金信债券C	1.0194	1.0604	1.0194	1.0604	0.0000	0.00%
2025-11-12	021331	中金金信债券C	1.0194	1.0604	1.0192	1.0602	0.0002	0.02%

2025-11-11	021331	中金金信债券C	1.0192	1.0602	1.0192	1.0602	0.0000	0.00%
2025-11-10	021331	中金金信债券C	1.0192	1.0602	1.0190	1.0600	0.0002	0.02%
2025-11-07	021331	中金金信债券C	1.0190	1.0600	1.0191	1.0601	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	021331	中金金信债券C	1.0191	1.0601	1.0194	1.0604	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	021331	中金金信债券C	1.0194	1.0604	1.0193	1.0603	0.0001	0.01%
2025-11-04	021331	中金金信债券C	1.0193	1.0603	1.0193	1.0603	0.0000	0.00%
2025-11-03	021331	中金金信债券C	1.0193	1.0603	1.0192	1.0602	0.0001	0.01%
2025-10-31	021331	中金金信债券C	1.0192	1.0602	1.0186	1.0596	0.0006	0.06%
2025-10-30	021331	中金金信债券C	1.0186	1.0596	1.0183	1.0593	0.0003	0.03%
2025-10-29	021331	中金金信债券C	1.0183	1.0593	1.0182	1.0592	0.0001	0.01%
2025-10-28	021331	中金金信债券C	1.0182	1.0592	1.0176	1.0586	0.0006	0.06%
2025-10-27	021331	中金金信债券C	1.0176	1.0586	1.0174	1.0584	0.0002	0.02%
2025-10-24	021331	中金金信债券C	1.0174	1.0584	1.0175	1.0585	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	021331	中金金信债券C	1.0175	1.0585	1.0175	1.0585	0.0000	0.00%
2025-10-22	021331	中金金信债券C	1.0175	1.0585	1.0174	1.0584	0.0001	0.01%
2025-10-21	021331	中金金信债券C	1.0174	1.0584	1.0170	1.0580	0.0004	0.04%
2025-10-20	021331	中金金信债券C	1.0170	1.0580	1.0172	1.0582	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	021331	中金金信债券C	1.0172	1.0582	1.0164	1.0574	0.0008	0.08%
2025-10-16	021331	中金金信债券C	1.0164	1.0574	1.0162	1.0572	0.0002	0.02%
2025-10-15	021331	中金金信债券C	1.0162	1.0572	1.0162	1.0572	0.0000	0.00%
2025-10-14	021331	中金金信债券C	1.0162	1.0572	1.0161	1.0571	0.0001	0.01%
2025-10-13	021331	中金金信债券C	1.0161	1.0571	1.0157	1.0567	0.0004	0.04%
2025-10-10	021331	中金金信债券C	1.0157	1.0567	1.0158	1.0568	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	021331	中金金信债券C	1.0158	1.0568	1.0155	1.0565	0.0003	0.03%
2025-09-30	021331	中金金信债券C	1.0155	1.0565	1.0152	1.0562	0.0003	0.03%
2025-09-29	021331	中金金信债券C	1.0152	1.0562	1.0155	1.0565	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	021331	中金金信债券C	1.0155	1.0565	1.0153	1.0563	0.0002	0.02%
2025-09-25	021331	中金金信债券C	1.0153	1.0563	1.0152	1.0562	0.0001	0.01%
2025-09-24	021331	中金金信债券C	1.0152	1.0562	1.0157	1.0567	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	021331	中金金信债券C	1.0157	1.0567	1.0162	1.0572	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	021331	中金金信债券C	1.0162	1.0572	1.0159	1.0569	0.0003	0.03%
2025-09-19	021331	中金金信债券C	1.0159	1.0569	1.0163	1.0573	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	021331	中金金信债券C	1.0163	1.0573	1.0165	1.0575	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	021331	中金金信债券C	1.0165	1.0575	1.0162	1.0572	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%