金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富移动互联股票A 鹏华碳中和主题混合C 富国创新科技混合A 中欧医疗健康混合C 新华优选分红混合 中邮核心成长混合 易方达科融混合 易方达信息产业混合A 诺安成长混合 博时新兴成长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 永赢先进制造智选混合发起C
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

中金金信债券C基金净值查询(021331)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0199 -0.0001 -0.01% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0609
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.3500亿
  • 最近资产：4.57亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：闫雯雯 胡博
今年以来中金金信债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,中金金信债券C(021331)基金累计收益率1.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 021331 中金金信债券C 1.0199 1.0609 1.0199 1.0609 0.0000 0.00%
2025-12-15 021331 中金金信债券C 1.0199 1.0609 1.0200 1.0610 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 021331 中金金信债券C 1.0200 1.0610 1.0199 1.0609 0.0001 0.01%
2025-12-11 021331 中金金信债券C 1.0199 1.0609 1.0197 1.0607 0.0002 0.02%
2025-12-10 021331 中金金信债券C 1.0197 1.0607 1.0192 1.0602 0.0005 0.05%
2025-12-09 021331 中金金信债券C 1.0192 1.0602 1.0190 1.0600 0.0002 0.02%
2025-12-08 021331 中金金信债券C 1.0190 1.0600 1.0189 1.0599 0.0001 0.01%
2025-12-05 021331 中金金信债券C 1.0189 1.0599 1.0187 1.0597 0.0002 0.02%
2025-12-04 021331 中金金信债券C 1.0187 1.0597 1.0190 1.0600 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 021331 中金金信债券C 1.0190 1.0600 1.0191 1.0601 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 021331 中金金信债券C 1.0191 1.0601 1.0192 1.0602 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 021331 中金金信债券C 1.0192 1.0602 1.0191 1.0601 0.0001 0.01%
2025-11-28 021331 中金金信债券C 1.0191 1.0601 1.0189 1.0599 0.0002 0.02%
2025-11-27 021331 中金金信债券C 1.0189 1.0599 1.0190 1.0600 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 021331 中金金信债券C 1.0190 1.0600 1.0194 1.0604 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 021331 中金金信债券C 1.0194 1.0604 1.0197 1.0607 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 021331 中金金信债券C 1.0197 1.0607 1.0196 1.0606 0.0001 0.01%
2025-11-21 021331 中金金信债券C 1.0196 1.0606 1.0197 1.0607 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 021331 中金金信债券C 1.0197 1.0607 1.0197 1.0607 0.0000 0.00%
2025-11-19 021331 中金金信债券C 1.0197 1.0607 1.0198 1.0608 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 021331 中金金信债券C 1.0198 1.0608 1.0197 1.0607 0.0001 0.01%
2025-11-17 021331 中金金信债券C 1.0197 1.0607 1.0194 1.0604 0.0003 0.03%
2025-11-14 021331 中金金信债券C 1.0194 1.0604 1.0194 1.0604 0.0000 0.00%
2025-11-13 021331 中金金信债券C 1.0194 1.0604 1.0194 1.0604 0.0000 0.00%
2025-11-12 021331 中金金信债券C 1.0194 1.0604 1.0192 1.0602 0.0002 0.02%
2025-11-11 021331 中金金信债券C 1.0192 1.0602 1.0192 1.0602 0.0000 0.00%
2025-11-10 021331 中金金信债券C 1.0192 1.0602 1.0190 1.0600 0.0002 0.02%
2025-11-07 021331 中金金信债券C 1.0190 1.0600 1.0191 1.0601 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 021331 中金金信债券C 1.0191 1.0601 1.0194 1.0604 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 021331 中金金信债券C 1.0194 1.0604 1.0193 1.0603 0.0001 0.01%
2025-11-04 021331 中金金信债券C 1.0193 1.0603 1.0193 1.0603 0.0000 0.00%
2025-11-03 021331 中金金信债券C 1.0193 1.0603 1.0192 1.0602 0.0001 0.01%
2025-10-31 021331 中金金信债券C 1.0192 1.0602 1.0186 1.0596 0.0006 0.06%
2025-10-30 021331 中金金信债券C 1.0186 1.0596 1.0183 1.0593 0.0003 0.03%
2025-10-29 021331 中金金信债券C 1.0183 1.0593 1.0182 1.0592 0.0001 0.01%
2025-10-28 021331 中金金信债券C 1.0182 1.0592 1.0176 1.0586 0.0006 0.06%
2025-10-27 021331 中金金信债券C 1.0176 1.0586 1.0174 1.0584 0.0002 0.02%
2025-10-24 021331 中金金信债券C 1.0174 1.0584 1.0175 1.0585 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 021331 中金金信债券C 1.0175 1.0585 1.0175 1.0585 0.0000 0.00%
2025-10-22 021331 中金金信债券C 1.0175 1.0585 1.0174 1.0584 0.0001 0.01%
2025-10-21 021331 中金金信债券C 1.0174 1.0584 1.0170 1.0580 0.0004 0.04%
2025-10-20 021331 中金金信债券C 1.0170 1.0580 1.0172 1.0582 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 021331 中金金信债券C 1.0172 1.0582 1.0164 1.0574 0.0008 0.08%
2025-10-16 021331 中金金信债券C 1.0164 1.0574 1.0162 1.0572 0.0002 0.02%
2025-10-15 021331 中金金信债券C 1.0162 1.0572 1.0162 1.0572 0.0000 0.00%
2025-10-14 021331 中金金信债券C 1.0162 1.0572 1.0161 1.0571 0.0001 0.01%
2025-10-13 021331 中金金信债券C 1.0161 1.0571 1.0157 1.0567 0.0004 0.04%
2025-10-10 021331 中金金信债券C 1.0157 1.0567 1.0158 1.0568 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 021331 中金金信债券C 1.0158 1.0568 1.0155 1.0565 0.0003 0.03%
2025-09-30 021331 中金金信债券C 1.0155 1.0565 1.0152 1.0562 0.0003 0.03%
2025-09-29 021331 中金金信债券C 1.0152 1.0562 1.0155 1.0565 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 021331 中金金信债券C 1.0155 1.0565 1.0153 1.0563 0.0002 0.02%
2025-09-25 021331 中金金信债券C 1.0153 1.0563 1.0152 1.0562 0.0001 0.01%
2025-09-24 021331 中金金信债券C 1.0152 1.0562 1.0157 1.0567 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 021331 中金金信债券C 1.0157 1.0567 1.0162 1.0572 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 021331 中金金信债券C 1.0162 1.0572 1.0159 1.0569 0.0003 0.03%
2025-09-19 021331 中金金信债券C 1.0159 1.0569 1.0163 1.0573 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 021331 中金金信债券C 1.0163 1.0573 1.0165 1.0575 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 021331 中金金信债券C 1.0165 1.0575 1.0162 1.0572 0.0003 0.03%
2025-09-16 021331 中金金信债券C 1.0162 1.0572 1.0160 1.0570 0.0002 0.02%
2025-09-15 021331 中金金信债券C 1.0160 1.0570 1.0159 1.0569 0.0001 0.01%
2025-09-12 021331 中金金信债券C 1.0159 1.0569 1.0158 1.0568 0.0001 0.01%
2025-09-11 021331 中金金信债券C 1.0158 1.0568 1.0158 1.0568 0.0000 0.00%
2025-09-10 021331 中金金信债券C 1.0158 1.0568 1.0160 1.0570 -0.0002 -0.02%
2025-09-09 021331 中金金信债券C 1.0160 1.0570 1.0161 1.0571 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 021331 中金金信债券C 1.0161 1.0571 1.0165 1.0575 -0.0004 -0.04%
2025-09-05 021331 中金金信债券C 1.0165 1.0575 1.0167 1.0577 -0.0002 -0.02%
2025-09-04 021331 中金金信债券C 1.0167 1.0577 1.0167 1.0577 0.0000 0.00%
2025-09-03 021331 中金金信债券C 1.0167 1.0577 1.0165 1.0575 0.0002 0.02%
2025-09-02 021331 中金金信债券C 1.0165 1.0575 1.0164 1.0574 0.0001 0.01%
2025-09-01 021331 中金金信债券C 1.0164 1.0574 1.0162 1.0572 0.0002 0.02%
2025-08-29 021331 中金金信债券C 1.0162 1.0572 1.0161 1.0571 0.0001 0.01%
2025-08-28 021331 中金金信债券C 1.0161 1.0571 1.0164 1.0574 -0.0003 -0.03%
2025-08-27 021331 中金金信债券C 1.0164 1.0574 1.0165 1.0575 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 021331 中金金信债券C 1.0165 1.0575 1.0162 1.0572 0.0003 0.03%
2025-08-25 021331 中金金信债券C 1.0162 1.0572 1.0158 1.0568 0.0004 0.04%
2025-08-22 021331 中金金信债券C 1.0158 1.0568 1.0158 1.0568 0.0000 0.00%
2025-08-21 021331 中金金信债券C 1.0158 1.0568 1.0157 1.0567 0.0001 0.01%
2025-08-20 021331 中金金信债券C 1.0157 1.0567 1.0158 1.0568 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 021331 中金金信债券C 1.0158 1.0568 1.0158 1.0568 0.0000 0.00%
2025-08-18 021331 中金金信债券C 1.0158 1.0568 1.0161 1.0571 -0.0003 -0.03%
2025-08-15 021331 中金金信债券C 1.0161 1.0571 1.0162 1.0572 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 021331 中金金信债券C 1.0162 1.0572 1.0162 1.0572 0.0000 0.00%
2025-08-13 021331 中金金信债券C 1.0162 1.0572 1.0161 1.0571 0.0001 0.01%
2025-08-12 021331 中金金信债券C 1.0161 1.0571 1.0162 1.0572 -0.0001 -0.01%
2025-08-11 021331 中金金信债券C 1.0162 1.0572 1.0164 1.0574 -0.0002 -0.02%
2025-08-08 021331 中金金信债券C 1.0164 1.0574 1.0164 1.0574 0.0000 0.00%
2025-08-07 021331 中金金信债券C 1.0164 1.0574 1.0162 1.0572 0.0002 0.02%
2025-08-06 021331 中金金信债券C 1.0162 1.0572 1.0161 1.0571 0.0001 0.01%
2025-08-05 021331 中金金信债券C 1.0161 1.0571 1.0161 1.0571 0.0000 0.00%
2025-08-04 021331 中金金信债券C 1.0161 1.0571 1.0159 1.0569 0.0002 0.02%
2025-08-01 021331 中金金信债券C 1.0159 1.0569 1.0158 1.0568 0.0001 0.01%
2025-07-31 021331 中金金信债券C 1.0158 1.0568 1.0156 1.0566 0.0002 0.02%
2025-07-30 021331 中金金信债券C 1.0156 1.0566 1.0154 1.0564 0.0002 0.02%
2025-07-29 021331 中金金信债券C 1.0154 1.0564 1.0158 1.0568 -0.0004 -0.04%
2025-07-28 021331 中金金信债券C 1.0158 1.0568 1.0156 1.0566 0.0002 0.02%
2025-07-25 021331 中金金信债券C 1.0156 1.0566 1.0156 1.0566 0.0000 0.00%
2025-07-24 021331 中金金信债券C 1.0156 1.0566 1.0159 1.0569 -0.0003 -0.03%
2025-07-23 021331 中金金信债券C 1.0159 1.0569 1.0161 1.0571 -0.0002 -0.02%
2025-07-22 021331 中金金信债券C 1.0161 1.0571 1.0162 1.0572 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 021331 中金金信债券C 1.0162 1.0572 1.0164 1.0574 -0.0002 -0.02%
2025-07-18 021331 中金金信债券C 1.0164 1.0574 1.0163 1.0573 0.0001 0.01%
2025-07-17 021331 中金金信债券C 1.0163 1.0573 1.0163 1.0573 0.0000 0.00%
2025-07-16 021331 中金金信债券C 1.0163 1.0573 1.0162 1.0572 0.0001 0.01%
2025-07-15 021331 中金金信债券C 1.0162 1.0572 1.0160 1.0570 0.0002 0.02%
2025-07-14 021331 中金金信债券C 1.0160 1.0570 1.0160 1.0570 0.0000 0.00%
2025-07-11 021331 中金金信债券C 1.0160 1.0570 1.0161 1.0571 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 021331 中金金信债券C 1.0161 1.0571 1.0163 1.0573 -0.0002 -0.02%
2025-07-09 021331 中金金信债券C 1.0163 1.0573 1.0163 1.0573 0.0000 0.00%
2025-07-08 021331 中金金信债券C 1.0163 1.0573 1.0165 1.0575 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 021331 中金金信债券C 1.0165 1.0575 1.0163 1.0573 0.0002 0.02%
2025-07-04 021331 中金金信债券C 1.0163 1.0573 1.0162 1.0572 0.0001 0.01%
2025-07-03 021331 中金金信债券C 1.0162 1.0572 1.0161 1.0571 0.0001 0.01%
2025-07-02 021331 中金金信债券C 1.0161 1.0571 1.0158 1.0568 0.0003 0.03%
2025-07-01 021331 中金金信债券C 1.0158 1.0568 1.0156 1.0566 0.0002 0.02%
2025-06-30 021331 中金金信债券C 1.0156 1.0566 1.0156 1.0566 0.0000 0.00%
2025-06-27 021331 中金金信债券C 1.0156 1.0566 1.0155 1.0565 0.0001 0.01%
2025-06-26 021331 中金金信债券C 1.0155 1.0565 1.0154 1.0564 0.0001 0.01%
2025-06-25 021331 中金金信债券C 1.0154 1.0564 1.0155 1.0565 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 021331 中金金信债券C 1.0155 1.0565 1.0157 1.0567 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 021331 中金金信债券C 1.0157 1.0567 1.0156 1.0566 0.0001 0.01%
2025-06-20 021331 中金金信债券C 1.0156 1.0566 1.0155 1.0565 0.0001 0.01%
2025-06-19 021331 中金金信债券C 1.0155 1.0565 1.0154 1.0564 0.0001 0.01%
2025-06-18 021331 中金金信债券C 1.0154 1.0564 1.0153 1.0563 0.0001 0.01%
2025-06-17 021331 中金金信债券C 1.0153 1.0563 1.0150 1.0560 0.0003 0.03%
2025-06-16 021331 中金金信债券C 1.0150 1.0560 1.0149 1.0559 0.0001 0.01%
2025-06-13 021331 中金金信债券C 1.0149 1.0559 1.0149 1.0559 0.0000 0.00%
2025-06-12 021331 中金金信债券C 1.0149 1.0559 1.0149 1.0559 0.0000 0.00%
2025-06-11 021331 中金金信债券C 1.0149 1.0559 1.0147 1.0557 0.0002 0.02%
2025-06-10 021331 中金金信债券C 1.0147 1.0557 1.0147 1.0557 0.0000 0.00%
2025-06-09 021331 中金金信债券C 1.0147 1.0557 1.0145 1.0555 0.0002 0.02%
2025-06-06 021331 中金金信债券C 1.0145 1.0555 1.0142 1.0552 0.0003 0.03%
2025-06-05 021331 中金金信债券C 1.0142 1.0552 1.0141 1.0551 0.0001 0.01%
2025-06-04 021331 中金金信债券C 1.0141 1.0551 1.0140 1.0550 0.0001 0.01%
2025-06-03 021331 中金金信债券C 1.0140 1.0550 1.0139 1.0549 0.0001 0.01%
2025-05-30 021331 中金金信债券C 1.0139 1.0549 1.0137 1.0547 0.0002 0.02%
2025-05-29 021331 中金金信债券C 1.0137 1.0547 1.0139 1.0549 -0.0002 -0.02%
2025-05-28 021331 中金金信债券C 1.0139 1.0549 1.0140 1.0550 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 021331 中金金信债券C 1.0140 1.0550 1.0141 1.0551 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 021331 中金金信债券C 1.0141 1.0551 1.0140 1.0550 0.0001 0.01%
2025-05-23 021331 中金金信债券C 1.0140 1.0550 1.0139 1.0549 0.0001 0.01%
2025-05-22 021331 中金金信债券C 1.0139 1.0549 1.0139 1.0549 0.0000 0.00%
2025-05-21 021331 中金金信债券C 1.0139 1.0549 1.0139 1.0549 0.0000 0.00%
2025-05-20 021331 中金金信债券C 1.0139 1.0549 1.0138 1.0548 0.0001 0.01%
2025-05-19 021331 中金金信债券C 1.0138 1.0548 1.0136 1.0546 0.0002 0.02%
2025-05-16 021331 中金金信债券C 1.0136 1.0546 1.0137 1.0547 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021331 中金金信债券C 1.0137 1.0547 1.0137 1.0547 0.0000 0.00%
2025-05-14 021331 中金金信债券C 1.0137 1.0547 1.0137 1.0547 0.0000 0.00%
2025-05-13 021331 中金金信债券C 1.0137 1.0547 1.0134 1.0544 0.0003 0.03%
2025-05-12 021331 中金金信债券C 1.0134 1.0544 1.0136 1.0546 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 021331 中金金信债券C 1.0136 1.0546 1.0133 1.0543 0.0003 0.03%
2025-05-08 021331 中金金信债券C 1.0133 1.0543 1.0128 1.0538 0.0005 0.05%
2025-05-07 021331 中金金信债券C 1.0128 1.0538 1.0128 1.0538 0.0000 0.00%
2025-05-06 021331 中金金信债券C 1.0128 1.0538 1.0126 1.0536 0.0002 0.02%
2025-04-30 021331 中金金信债券C 1.0126 1.0536 1.0124 1.0534 0.0002 0.02%
2025-04-29 021331 中金金信债券C 1.0124 1.0534 1.0121 1.0531 0.0003 0.03%
2025-04-28 021331 中金金信债券C 1.0121 1.0531 1.0120 1.0530 0.0001 0.01%
2025-04-25 021331 中金金信债券C 1.0120 1.0530 1.0120 1.0530 0.0000 0.00%
2025-04-24 021331 中金金信债券C 1.0120 1.0530 1.0120 1.0530 0.0000 0.00%
2025-04-23 021331 中金金信债券C 1.0120 1.0530 1.0122 1.0532 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021331 中金金信债券C 1.0122 1.0532 1.0121 1.0531 0.0001 0.01%
2025-04-21 021331 中金金信债券C 1.0121 1.0531 1.0122 1.0532 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 021331 中金金信债券C 1.0122 1.0532 1.0122 1.0532 0.0000 0.00%
2025-04-17 021331 中金金信债券C 1.0122 1.0532 1.0123 1.0533 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021331 中金金信债券C 1.0123 1.0533 1.0122 1.0532 0.0001 0.01%
2025-04-15 021331 中金金信债券C 1.0122 1.0532 1.0123 1.0533 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021331 中金金信债券C 1.0123 1.0533 1.0122 1.0532 0.0001 0.01%
2025-04-11 021331 中金金信债券C 1.0122 1.0532 1.0121 1.0531 0.0001 0.01%
2025-04-10 021331 中金金信债券C 1.0121 1.0531 1.0120 1.0530 0.0001 0.01%
2025-04-09 021331 中金金信债券C 1.0120 1.0530 1.0119 1.0529 0.0001 0.01%
2025-04-08 021331 中金金信债券C 1.0119 1.0529 1.0123 1.0533 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 021331 中金金信债券C 1.0123 1.0533 1.0110 1.0520 0.0013 0.13%
2025-04-03 021331 中金金信债券C 1.0110 1.0520 1.0099 1.0509 0.0011 0.11%
2025-04-02 021331 中金金信债券C 1.0099 1.0509 1.0096 1.0506 0.0003 0.03%
2025-04-01 021331 中金金信债券C 1.0096 1.0506 1.0096 1.0506 0.0000 0.00%
2025-03-31 021331 中金金信债券C 1.0096 1.0506 1.0093 1.0503 0.0003 0.03%
2025-03-28 021331 中金金信债券C 1.0093 1.0503 1.0092 1.0502 0.0001 0.01%
2025-03-27 021331 中金金信债券C 1.0092 1.0502 1.0092 1.0502 0.0000 0.00%
2025-03-26 021331 中金金信债券C 1.0092 1.0502 1.0086 1.0496 0.0006 0.06%
2025-03-25 021331 中金金信债券C 1.0086 1.0496 1.0083 1.0493 0.0003 0.03%
2025-03-24 021331 中金金信债券C 1.0083 1.0493 1.0080 1.0490 0.0003 0.03%
2025-03-21 021331 中金金信债券C 1.0080 1.0490 1.0078 1.0488 0.0002 0.02%
2025-03-20 021331 中金金信债券C 1.0078 1.0488 1.0074 1.0484 0.0004 0.04%
2025-03-19 021331 中金金信债券C 1.0074 1.0484 1.0072 1.0482 0.0002 0.02%
2025-03-18 021331 中金金信债券C 1.0072 1.0482 1.0070 1.0480 0.0002 0.02%
2025-03-17 021331 中金金信债券C 1.0070 1.0480 1.0073 1.0483 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 021331 中金金信债券C 1.0073 1.0483 1.0069 1.0479 0.0004 0.04%
2025-03-13 021331 中金金信债券C 1.0069 1.0479 1.0067 1.0477 0.0002 0.02%
2025-03-12 021331 中金金信债券C 1.0067 1.0477 1.0062 1.0472 0.0005 0.05%
2025-03-11 021331 中金金信债券C 1.0062 1.0472 1.0067 1.0477 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 021331 中金金信债券C 1.0067 1.0477 1.0068 1.0478 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 021331 中金金信债券C 1.0068 1.0478 1.0080 1.0490 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 021331 中金金信债券C 1.0080 1.0490 1.0087 1.0497 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 021331 中金金信债券C 1.0087 1.0497 1.0085 1.0495 0.0002 0.02%
2025-03-04 021331 中金金信债券C 1.0085 1.0495 1.0084 1.0494 0.0001 0.01%
2025-03-03 021331 中金金信债券C 1.0084 1.0494 1.0077 1.0487 0.0007 0.07%
2025-02-28 021331 中金金信债券C 1.0077 1.0487 1.0075 1.0485 0.0002 0.02%
2025-02-27 021331 中金金信债券C 1.0075 1.0485 1.0078 1.0488 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 021331 中金金信债券C 1.0078 1.0488 1.0077 1.0487 0.0001 0.01%
2025-02-25 021331 中金金信债券C 1.0077 1.0487 1.0078 1.0488 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 021331 中金金信债券C 1.0078 1.0488 1.0081 1.0491 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 021331 中金金信债券C 1.0081 1.0491 1.0088 1.0498 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 021331 中金金信债券C 1.0088 1.0498 1.0093 1.0503 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 021331 中金金信债券C 1.0093 1.0503 1.0090 1.0500 0.0003 0.03%
2025-02-18 021331 中金金信债券C 1.0090 1.0500 1.0093 1.0503 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 021331 中金金信债券C 1.0093 1.0503 1.0098 1.0508 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 021331 中金金信债券C 1.0098 1.0508 1.0103 1.0513 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 021331 中金金信债券C 1.0103 1.0513 1.0102 1.0512 0.0001 0.01%
2025-02-12 021331 中金金信债券C 1.0102 1.0512 1.0103 1.0513 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021331 中金金信债券C 1.0103 1.0513 1.0101 1.0511 0.0002 0.02%
2025-02-10 021331 中金金信债券C 1.0101 1.0511 1.0106 1.0516 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 021331 中金金信债券C 1.0106 1.0516 1.0106 1.0516 0.0000 0.00%
2025-02-06 021331 中金金信债券C 1.0106 1.0516 1.0101 1.0511 0.0005 0.05%
2025-02-05 021331 中金金信债券C 1.0101 1.0511 1.0094 1.0504 0.0007 0.07%
2025-01-27 021331 中金金信债券C 1.0094 1.0504 1.0085 1.0495 0.0009 0.09%
2025-01-24 021331 中金金信债券C 1.0085 1.0495 1.0085 1.0495 0.0000 0.00%
2025-01-23 021331 中金金信债券C 1.0085 1.0495 1.0089 1.0499 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 021331 中金金信债券C 1.0089 1.0499 1.0088 1.0498 0.0001 0.01%
2025-01-21 021331 中金金信债券C 1.0088 1.0498 1.0083 1.0493 0.0005 0.05%
2025-01-20 021331 中金金信债券C 1.0083 1.0493 1.0086 1.0496 -0.0003 -0.03%
2025-01-17 021331 中金金信债券C 1.0086 1.0496 1.0089 1.0499 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 021331 中金金信债券C 1.0089 1.0499 1.0094 1.0504 -0.0005 -0.05%
2025-01-15 021331 中金金信债券C 1.0094 1.0504 1.0091 1.0501 0.0003 0.03%
2025-01-14 021331 中金金信债券C 1.0091 1.0501 1.0089 1.0499 0.0002 0.02%
2025-01-13 021331 中金金信债券C 1.0089 1.0499 1.0091 1.0501 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 021331 中金金信债券C 1.0091 1.0501 1.0092 1.0502 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021331 中金金信债券C 1.0092 1.0502 1.0095 1.0505 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 021331 中金金信债券C 1.0095 1.0505 1.0095 1.0505 0.0000 0.00%
2025-01-07 021331 中金金信债券C 1.0095 1.0505 1.0098 1.0508 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 021331 中金金信债券C 1.0098 1.0508 1.0095 1.0505 0.0003 0.03%
2025-01-03 021331 中金金信债券C 1.0095 1.0505 1.0092 1.0502 0.0003 0.03%
2025-01-02 021331 中金金信债券C 1.0092 1.0502 1.0082 1.0492 0.0010 0.10%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏