金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴业稳利30天持有期债券A - 基金主页(代码:021350)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0466 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0466
成立日期：2024-05-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0481亿
最近资产：6.27亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：刘禹含

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	0.02%	0.08%	0.35%	1.60%	-	-	4.66%
同类排名	618/2952	1246/3212	385/3216	1264/3187	589/2915			-

兴业稳利30天持有期债券A(021350)基金档案

基金代码	021350	基金简称	兴业稳利30天持有期债券A	基金全称
发行日期	2024-05-06~2024-05-10	成立日期	2024-05-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘禹含	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	6.27亿元	最近份额	2.0481亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科	0.9320	0.72%
兴业天融债券A	1.0749	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
兴业嘉远债券	1.0130	0.02%
兴业添利	1.0292	0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A	1.0941	0.02%
兴业福鑫债券	1.0032	0.02%
兴业中证银行50金融债指数C	1.0934	0.02%
兴业稳收一年	1.0159	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%