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兴业稳利30天持有期债券A基金净值查询(021350)

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今天最新净值 1.0466 0.0001 0.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0466
成立日期：2024-05-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0481亿
最近资产：6.27亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：刘禹含

近一月兴业稳利30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业稳利30天持有期债券A(021350)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%
2025-12-12	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0465	1.0465	1.0465	1.0465	0.0000	0.00%
2025-12-11	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0465	1.0465	1.0464	1.0464	0.0001	0.01%
2025-12-10	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464	0.0000	0.00%
2025-12-09	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0464	1.0464	1.0463	1.0463	0.0001	0.01%
2025-12-08	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%
2025-12-05	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0462	1.0462	1.0462	1.0462	0.0000	0.00%
2025-12-04	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0462	1.0462	1.0463	1.0463	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0463	1.0463	1.0463	1.0463	0.0000	0.00%
2025-12-02	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0463	1.0463	1.0463	1.0463	0.0000	0.00%

2025-12-01	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%
2025-11-28	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0462	1.0462	1.0461	1.0461	0.0001	0.01%
2025-11-27	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0461	1.0461	1.0462	1.0462	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0462	1.0462	1.0462	1.0462	0.0000	0.00%
2025-11-25	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0462	1.0462	1.0462	1.0462	0.0000	0.00%
2025-11-24	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0462	1.0462	1.0461	1.0461	0.0001	0.01%
2025-11-21	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0461	1.0461	1.0461	1.0461	0.0000	0.00%
2025-11-20	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0461	1.0461	1.0461	1.0461	0.0000	0.00%
2025-11-19	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0461	1.0461	1.0460	1.0460	0.0001	0.01%
2025-11-18	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	0.0000	0.00%
2025-11-17	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0460	1.0460	1.0458	1.0458	0.0002	0.02%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科	0.9320	0.72%
兴业天融债券A	1.0749	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
兴业嘉远债券	1.0130	0.02%
兴业添利	1.0292	0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A	1.0941	0.02%
兴业福鑫债券	1.0032	0.02%
兴业中证银行50金融债指数C	1.0934	0.02%
兴业稳收一年	1.0159	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%