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汇百川远航混合A - 基金主页(代码:021663)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5758 0.0174 1.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6432 0.0048 0.2936% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5758
成立日期：2024-08-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.37亿元
基金公司：汇百川基金
基金经理：刘歆钰吴昱斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.58%	-2.13%	-2.41%	-3.56%	11.37%	57.56%	-	70.13%
同类排名	1572/4984	2348/5415	1684/5423	2171/5360	1524/4727	2002/4210		-

汇百川远航混合A(021663)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5607	-0.96%
2026-09-14	1.5758	1.12%
2026-09-11	1.5584	-2.16%
2026-09-10	1.5920	-1.58%
2026-09-09	1.6172	0.19%
2026-09-08	1.6142	0.25%

汇百川远航混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002407	多氟多	0.0000	2.38%	1.99%
688257	新锐股份	0.0000	2.31%	5.23%
688411	海博思创	0.0000	2.29%	-1.62%
301086	鸿富瀚	0.0000	2.22%	6.79%
301150	中一科技	0.0000	2.19%	3.27%
300438	鹏辉能源	0.0000	2.13%	-0.08%
603124	江南新材	0.0000	1.93%	2.73%
688668	鼎通科技	0.0000	1.83%	1.03%
001389	广合科技	0.0000	1.75%	3.89%

汇百川远航混合A(021663)基金档案

基金代码	021663	基金简称	汇百川远航混合A	基金全称
发行日期	2024-07-15~2024-08-12	成立日期	2024-08-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘歆钰吴昱斌	基金托管人		基金公司	汇百川基金
最近资产	0.37亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇百川基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇百川远航混合A	1.5866	1.66%
汇百川远航混合C	1.5699	1.66%
汇百川稳航增强债券A	1.0001	0.09%
汇百川稳航增强债券C	0.9993	0.09%
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券指数	1.0020	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%