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汇百川远航混合C - 基金主页(代码:021664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5697 -0.0002 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6300 0.0048 0.2936% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5697
成立日期：2024-08-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.78亿元
基金公司：汇百川基金
基金经理：刘歆钰吴昱斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.86%	2.68%	-2.49%	-7.56%	12.67%	58.39%	-	68.77%
同类排名	1714/5009	2124/5580	1660/5514	2570/5410	1607/4773	2057/4241		-

汇百川远航混合C(021664)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5834	0.87%
2026-09-17	1.5697	-0.01%
2026-09-16	1.5699	1.66%
2026-09-15	1.5443	-0.96%
2026-09-14	1.5593	1.12%
2026-09-11	1.5421	-2.15%

汇百川远航混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002407	多氟多	0.0000	2.38%	1.99%
688257	新锐股份	0.0000	2.31%	5.23%
688411	海博思创	0.0000	2.29%	-1.62%
301086	鸿富瀚	0.0000	2.22%	6.79%
301150	中一科技	0.0000	2.19%	3.27%
300438	鹏辉能源	0.0000	2.13%	-0.08%
603124	江南新材	0.0000	1.93%	2.73%
688668	鼎通科技	0.0000	1.83%	1.03%
001389	广合科技	0.0000	1.75%	3.89%

汇百川远航混合C(021664)基金档案

基金代码	021664	基金简称	汇百川远航混合C	基金全称
发行日期	2024-07-15~2024-08-12	成立日期	2024-08-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘歆钰吴昱斌	基金托管人		基金公司	汇百川基金
最近资产	0.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇百川基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇百川远航混合A	1.6002	0.87%
汇百川远航混合C	1.5834	0.87%
汇百川稳航增强债券A	1.0008	0.10%
汇百川稳航增强债券C	1.0000	0.10%
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券指数	1.0020	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%