汇百川远航混合C基金净值查询(021664)
今天最新净值
1.4134
0.0195 1.40%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4041
-0.0093 -0.6548%
- 累计净值：1.4134
- 成立日期：2024-08-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：汇百川基金
- 基金经理：刘歆钰 吴昱斌
近一月,汇百川远航混合C(021664)基金累计收益率-4.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
021664 |
汇百川远航混合C |
1.4088 |
1.4088 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
021664 |
汇百川远航混合C |
1.4134 |
1.4134 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0195 |
1.40% |
| 2025-12-16 |
021664 |
汇百川远航混合C |
1.3939 |
1.3939 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0230 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
021664 |
汇百川远航混合C |
1.4169 |
1.4169 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
021664 |
汇百川远航混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
021664 |
汇百川远航混合C |
1.4169 |
1.4169 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0176 |
-1.23% |
| 2025-12-10 |
021664 |
汇百川远航混合C |
1.4345 |
1.4345 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
021664 |
汇百川远航混合C |
1.4367 |
1.4367 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0102 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
021664 |
汇百川远航混合C |
1.4469 |
1.4469 |
1.4394 |
1.4394 |
0.0075 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
021664 |
汇百川远航混合C |
1.4394 |
1.4394 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0179 |
1.26% |
|
|
| 2025-12-04 |
021664 |
汇百川远航混合C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-12-03 |
021664 |
汇百川远航混合C |
1.4295 |
1.4295 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
021664 |
汇百川远航混合C |
1.4331 |
1.4331 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
021664 |
汇百川远航混合C |
1.4377 |
1.4377 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0084 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
021664 |
汇百川远航混合C |
1.4293 |
1.4293 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0159 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
021664 |
汇百川远航混合C |
1.4134 |
1.4134 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0114 |
0.81% |
| 2025-11-26 |
021664 |
汇百川远航混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
021664 |
汇百川远航混合C |
1.4042 |
1.4042 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0126 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
021664 |
汇百川远航混合C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0159 |
1.16% |
| 2025-11-21 |
021664 |
汇百川远航混合C |
1.3757 |
1.3757 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0584 |
-4.07% |
| 2025-11-20 |
021664 |
汇百川远航混合C |
1.4341 |
1.4341 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0117 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
021664 |
汇百川远航混合C |
1.4458 |
1.4458 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0132 |
-0.90% |
