汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数基金净值查询(026415)

今天最新净值 1.0019 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0019
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：汇百川基金
基金经理：倪伟

近一季汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数(026415)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2026-09-14	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%
2026-09-11	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2026-09-10	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2026-09-09	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0018	1.0018	1.0019	1.0019	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%
2026-09-07	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2026-09-04	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2026-09-03	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0018	1.0018	1.0016	1.0016	0.0002	0.02%
2026-09-02	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	0.0000	0.00%

2026-09-01	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%
2026-08-31	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%
2026-08-28	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0015	1.0015	1.0014	1.0014	0.0001	0.01%
2026-08-27	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0014	1.0014	1.0015	1.0015	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0015	1.0015	1.0016	1.0016	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	0.0000	0.00%
2026-08-24	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%
2026-08-21	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0015	1.0015	1.0016	1.0016	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	0.0000	0.00%
2026-08-19	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%
2026-08-18	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0015	1.0015	1.0014	1.0014	0.0001	0.01%
2026-08-17	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0014	1.0014	1.0013	1.0013	0.0001	0.01%
2026-08-14	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%
2026-08-13	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%
2026-08-12	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0012	1.0012	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%

2026-08-11	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0011	1.0011	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0012	1.0012	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%
2026-08-07	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2026-08-06	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2026-08-05	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2026-08-04	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%
2026-08-03	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2026-07-31	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2026-07-30	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%
2026-07-29	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2026-07-28	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2026-07-27	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2026-07-24	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2026-07-23	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0007	1.0007	1.0008	1.0008	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2026-07-17	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2026-07-10	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%
2026-07-03	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2026-06-30	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2026-06-26	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2026-06-23	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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汇百川基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券指数	1.0020	0.01%
汇百川稳航增强债券A	0.9992	-0.15%
汇百川稳航增强债券C	0.9984	-0.16%
汇百川远航混合A	1.5607	-0.96%
汇百川远航混合C	1.5443	-0.97%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
南方1-5年国开债E	1.1346	0.04%
博时中债7-10政金债指数C	1.1572	0.04%
广发央企80债券指数D	1.0529	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3643	0.04%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0655	0.04%
易方达中债7-10年A	1.3432	0.03%