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汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数基金净值查询(026415)

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今天最新净值 1.0020 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0020
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：汇百川基金
基金经理：倪伟

近一周汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数(026415)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2026-09-15	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2026-09-14	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%
2026-09-11	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2026-09-10	026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%

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汇百川基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇百川远航混合A	1.5866	1.63%
汇百川远航混合C	1.5699	1.63%
汇百川稳航增强债券A	1.0001	0.09%
汇百川稳航增强债券C	0.9993	0.09%
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券指数	1.0020	0.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中债7-10年国开债A	1.2723	0.01%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2642	0.01%
汇添富彭博政金债1-3年A	1.0908	0.01%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2690	0.01%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2730	0.01%
华宝1-3年国开债指数A	1.0795	0.00%
汇添富彭博政金债1-3年C	1.0818	0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0778	0.00%
华宝0-3年政金债指数A	1.0798	0.00%
华宝0-3年政金债指数C	1.0805	0.00%