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汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 - 基金主页(代码:026415)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0020 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0020
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：汇百川基金
基金经理：倪伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.02%	0.06%	-	-	-	-	-
同类排名		439/666	570/666					-

汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数(026415)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0020	0.00%
2026-09-17	1.0020	0.00%
2026-09-16	1.0020	0.00%
2026-09-15	1.0020	0.01%
2026-09-14	1.0019	0.01%
2026-09-11	1.0018	0.00%

汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数(026415)基金档案

基金代码	026415	基金简称	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	基金全称
发行日期	2026-03-18~2026-06-17	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	倪伟	基金托管人		基金公司	汇百川基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇百川基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇百川远航混合A	1.6002	0.87%
汇百川远航混合C	1.5834	0.87%
汇百川稳航增强债券A	1.0008	0.10%
汇百川稳航增强债券C	1.0000	0.10%
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券指数	1.0020	0.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%