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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C - 基金主页(代码:021962)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0218 -0.0070 -0.68% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0869
成立日期：2024-09-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.98亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：汪洋龚丽丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.57%	-2.81%	1.17%	0.46%	-0.88%	-	-	20.99%
同类排名	2486/4773	4664/5467	254/5421	933/5238	2763/4400			-

景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C(021962)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0158	-0.59%
2026-09-17	1.0218	-0.68%
2026-09-16	1.0288	-0.10%
2026-09-15	1.0298	-0.68%
2026-09-14	1.0369	-0.31%
2026-09-11	1.0401	-1.07%

景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-25	分红	每份派现金0.0027元
2026-07-24	2026-07-24	2026-07-27	分红	每份派现金0.0027元
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	分红	每份派现金0.0012元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	分红	每份派现金0.0055元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	分红	每份派现金0.0064元

景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C(021962)基金档案

基金代码	021962	基金简称	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C	基金全称
发行日期	2024-09-02~2024-09-25	成立日期	2024-09-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	汪洋龚丽丽	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	2.98亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%